证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-040

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  关于全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年3月10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司济川药业集团有限公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）使用额度不超过4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（具体公告内容详见公司2014年3月11日《关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-018））。

  公司全资子公司济川有限于2014年8月22日使用33,000万元暂时闲置募集资金，向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买的挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品已于2014年10月8日到期。

  公司全资子公司济川有限于2014年10月15日与中国农业银行股份有限公司泰兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，决定使用36,000万元暂时闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司泰兴市支行购买人民币理财产品。具体情况公告如下

  一、开立理财产品专用结算账户的情况

  公司全资子公司济川有限在中国农业银行股份有限公司泰兴市支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

  户 名：济川药业集团有限公司

  开户银行：中国农业银行股份有限公司泰兴市支行

  账 号： 10227801040022913

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

  二、购买理财产品的主要情况

  1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1410期人民币理财产品

  2、产品类型：保本保证收益型

  3、预计最高年化收益率（扣除各项费用后）： 4.10%

  4、产品募集期：2014年10月13日-10月16日

  5、产品起息日：2014年10月17日

  6、产品到期日：2014年11月27日

  7、实际理财天数：自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数

  8、产品收益计算方式：

  投资人持有到期，理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365，精确到小数点后2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

  在产品到期（或提前终止）的情况下，客户最终收益根据理财产品（扣除相关费用后）实际投资年化收益率及产品实际存续天数计算。资产管理人有权将投资运作收益率超年化收益率及各项费用的部分作为浮动管理费用

  9、投资金额：人民币36,000 万元

  10、资金来源：暂时闲置募集资金

  11、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置

  12、理财本金及收益支付：本理财产品到期日后2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益

  13、关联关系说明：公司与农业银行泰兴市支行不存在关联关系

  三、风险提示：

  1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品

  2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失

  3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险

  4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现

  5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策

  6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3 个银行工作日内解除冻结

  7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品

  8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等

  四、风险应对措施

  1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

  公司全资子公司济川有限于2014年5月23日与中国工商银行泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用暂时闲置募集资金38,000万元向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品，期限90天，实际年化收益率为5%，该产品于2014年8月21日到期，上述理财产品本金和利息已全部收回。

  公司全资子公司济川有限于2014年8月22日与中国工商银行泰兴支行签订《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》，使用暂时闲置募集资金33,000万元向中国工商银行股份有限公司泰兴支行购买挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品，期限47天，实际年化收益率为4.5%，该产品于2014年10月8日到期，上述理财产品本金和利息已全部收回。

  七、备查文件:

  1、中国农业银行股份有限公司理财产品协议

  2、理财产品及风险和客户权益说明书

  3、投资理财业务凭证

  湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

  2014年10月17日