(上接B58版)
注：本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
(2) 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但未发生其摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
(3) 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(4) 其他各项资产构成
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十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
1、浦银安盛货币市场A：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
2、浦银安盛货币市场B：
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注：本基金收益分配按月结转份额。
（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2011年03月09日至2014年06月30日
1、浦银安盛货币市场A：
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2、浦银安盛货币市场B：
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十四、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金财产拨划支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金年销售服务费率最高不超过0.25%，本基金可以对不同份额类别设定不同的销售服务费率。本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。本基金E类基金份额的年销售服务费率为0.25%，且不适用基金份额的自动升降级机制。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人付给销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用）、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律法规，以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率和赎回费率均为0%。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了部分内容；
2、在“第二部分 释义”部分，修改了并删除了部分词语或简称的含义；
3、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了 “主要人员情况”部分；
4、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了主要人员情况以及基金托管业务经营情况；
5、在“第五部分 相关服务机构”部分，对直销机构和代销机构部分内容进行了更新；
6、在“第六部分 基金份额的分类”部分，更新了基金份额的分类、限制和升降级规则；
7、在“第九部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”部分，对申购与赎回的数额限制基金转换、基金的定期定额投资计划部分内容进行了更新；
8、在“第十部分 基金的投资”部分，补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和2014年1月1日至2014年06月30日的投资业绩；
9、在“第十三部分 基金的费用与税收”部分，更新了基金销售服务费的部分内容；
10、在“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人的资料；
11、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了资料寄送和客户服务内容部分内容；
12、在“第二十二部分 “其他应披露事项”部分，更新了基金管理人自2014年3月10日至2014年9月9日刊登于《中国证券报》和公司网站的与本基金相关的公告及本基金与基金管理人子公司间的关联交易情况。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一四年十月二十二日
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 21.72 | 28.49 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 17.18 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 20.30 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 21.84 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 3.06 | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 45.33 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 126.37 | 28.49 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 89,729,360.76 | 14.01 |
| 其中：政策性金融债 | 89,729,360.76 | 14.01 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 500,433,875.99 | 78.15 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 590,163,236.75 | 92.16 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 19,620,764.29 | 3.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041356039 | 13陕交建CP001 | 500,000 | 50,175,983.49 | 7.84 |
| 2 | 011481001 | 14淮南矿SCP001 | 500,000 | 50,006,885.10 | 7.81 |
| 3 | 011488002 | 14豫投资SCP002 | 500,000 | 50,001,358.73 | 7.81 |
| 4 | 011467003 | 14神华能源SCP003 | 500,000 | 49,943,689.05 | 7.80 |
| 5 | 140204 | 14国开04 | 400,000 | 40,117,343.77 | 6.26 |
| 6 | 041464034 | 14鄂联投CP001 | 400,000 | 40,001,255.50 | 6.25 |
| 7 | 011489001 | 14鞍钢股SCP001 | 300,000 | 30,001,942.74 | 4.69 |
| 8 | 011494001 | 14凤传媒SCP001 | 300,000 | 30,000,941.13 | 4.68 |
| 9 | 011420005 | 14中铝SCP005 | 300,000 | 30,000,917.29 | 4.68 |
| 10 | 041453010 | 14天原CP001 | 300,000 | 30,000,314.34 | 4.68 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 6次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.3601% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0540% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1476% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 30,052,875.62 |
| 3 | 应收利息 | 11,417,223.38 |
| 4 | 应收申购款 | 4,422,992.41 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 45,893,091.41 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2014/01/01-2014/06/30 | 2.5408% | 0.0089% | 0.1737% | 0% | 2.3671% | 0.0089% |
| 2013/01/01-2013/12/31 | 4.1939% | 0.0042% | 0.3506% | 0.0000% | 3.8433% | 0.0042% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | 3.6171% | 0.0069% | 0.4210% | 0.0002% | 3.1961% | 0.0067% |
| 2011/03/09-2011/12/31 | 2.8902% | 0.0049% | 0.3855% | 0.0001% | 2.5047% | 0.0048% |
| 2011/03/09-2014/06/30 | 13.9041% | 0.0063% | 1.3533% | 0.0002% | 12.5508% | 0.0061% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2014/01/01-2014/06/30 | 2.6629% | 0.0089% | 0.1737% | 0.0000% | 2.4892% | 0.0089% |
| 2013/01/01-2013/12/31 | 4.4430% | 0.0042% | 0.3506% | 0.0000% | 4.0924% | 0.0042% |
| 2012/01/01-2012/12/31 | 3.8657% | 0.0069% | 0.4210% | 0.0002% | 3.4447% | 0.0067% |
| 2011/03/09-2011/12/31 | 3.0928% | 0.0049% | 0.3855% | 0.0001% | 2.7073% | 0.0048% |
| 2011/03/09-2014/06/30 | 14.8120% | 0.0063% | 1.3533% | 0.0002% | 13.4587% | 0.0061% |