2014年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 25,933,000,663 | 25,824,679,601 | 25,824,679,601 | 0.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,377,383,859 | 8,740,467,757 | 8,740,467,757 | 7.29 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,277,948,378 | 1,717,435,216 | 1,717,435,216 | 32.64 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 11,324,861,302 | 10,589,843,697 | 10,589,843,697 | 6.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 814,955,793 | 558,132,114 | 558,132,114 | 46.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 728,816,856 | 517,487,077 | 517,487,077 | 40.84 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.97 | 7.03 | 7.03 | 增加1.94个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.37 | 0.60 | 45.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.54 | 0.37 | 0.60 | 45.95 |
注：本报告期，公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由935,299,928股增至1,496,479,885股。2013年同期每股收益、稀释每股收益按照股本总数1,496,479,885股重新计算列报。
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 64,695 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| HOLCHIN B.V. | 223,806,382 | 596,817,018 | 39.88 | 81,740,858 | 无 | 境外法人 | ||
| 国家股（由华新集团代为持有） | 79,103,778 | 207,605,074 | 13.87 | 无 | 国家 | |||
| GAOLING FUND,L.P. | 30,869,869 | 82,319,651 | 5.50 | 无 | 未知 | |||
| HOLPAC LIMITED | 11,167,458 | 29,779,888 | 1.99 | 无 | 境外法人 | |||
| 华新集团有限公司 | 10,471,478 | 27,923,942 | 1.87 | 无 | 国有法人 | |||
| 黄石市国有资产经营有限公司 | 5,669,829 | 14,614,328 | 0.98 | 无 | 未知 | |||
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3,484,896 | 13,010,945 | 0.87 | 无 | 未知 | |||
| ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | -1,484,735 | 10,961,240 | 0.73 | 无 | 未知 | |||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 8,566,297 | 8,566,297 | 0.57 | 无 | 未知 | |||
| 武汉铁路局 | 3,024,000 | 8,064,000 | 0.54 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| HOLCHIN B.V. | 515,076,160 | 人民币普通股 | 240,640,000 |
| 境内上市外资股 | 274,436,160 | ||
| 国家股（由华新集团代为持有） | 207,605,074 | 人民币普通股 | 207,605,074 |
| GAOLING FUND,L.P. | 82,319,651 | 境内上市外资股 | 82,319,651 |
| HOLPAC LIMITED | 29,779,888 | 境内上市外资股 | 29,779,888 |
| 华新集团有限公司 | 27,923,942 | 人民币普通股 | 27,923,942 |
| 黄石市国有资产经营有限公司 | 14,614,328 | 人民币普通股 | 14,614,328 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 13,010,945 | 人民币普通股 | 13,010,945 |
| ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND | 10,961,240 | 境内上市外资股 | 10,961,240 |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 8,566,297 | 人民币普通股 | 8,566,297 |
| 武汉铁路局 | 8,064,000 | 人民币普通股 | 8,064,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 应收票据 | 787,579,711 | 1,709,498,534 | -921,918,823 | -54% | 票据到期及票据回款比例降低 |
| 应收账款 | 1,318,085,773 | 908,075,282 | 410,010,491 | 45% | 收入增长 |
| 存货 | 1,260,588,694 | 954,004,403 | 306,584,291 | 32% | 经营规模扩大 |
| 长期应收款 | 7,866,565 | 4,651,723 | 3,214,842 | 69% | 员工借款 |
| 长期股权投资 | 458,453,267 | 307,999,254 | 150,454,013 | 49% | 新增一柬埔寨公司投资 |
| 应付利息 | 146,062,582 | 96,292,294 | 49,770,288 | 52% | 计提公司债利息 |
| 应付股利 | 63,162,521 | 20,921,886 | 42,240,635 | 202% | 部分股东股利待支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 785,302,070 | 1,553,366,522 | -768,064,452 | -49% | 借款到期偿付 |
| 长期应付款 | 17,836,182 | 36,424,049 | -18,587,867 | -51% | 偿还融资租赁款 |
| 实收资本（或股本） | 1,496,479,885 | 935,299,928 | 561,179,957 | 60% | 资本公积转增股本 |
| 外币报表折算差额 | -6,055,171 | -2,238,846 | -3,816,325 | 170% | 索莫尼汇率下跌 |
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 投资损失 | 3,785,110 | -45,689,908 | 49,475,018 | -108% | 本期无分步购买股权之投资损失 |
| 营业利润 | 1,086,282,802 | 728,344,709 | 357,938,093 | 49% | 销量及价格提升 |
| 营业外收入 | 241,948,618 | 137,453,184 | 104,495,434 | 76% | 政府补助增加 |
| 利润总额 | 1,318,011,402 | 857,366,436 | 460,644,966 | 54% | 销量及价格提升 |
| 所得税费用 | 273,213,563 | 180,141,593 | 93,071,970 | 52% | 盈利增加 |
| 净利润 | 1,044,797,839 | 677,224,843 | 367,572,996 | 54% | 销量及价格提升 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 814,955,793 | 558,132,114 | 256,823,679 | 46% | 销量及价格提升 |
| 少数股东损益 | 229,842,046 | 119,092,729 | 110,749,317 | 93% | 销量及价格提升 |
3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动金额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,277,948,378 | 1,717,435,216 | 560,513,162 | 33% | 利润增长及应收票据的大幅减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,200,329,589 | -1,727,665,531 | 527,335,942 | -31% | 用于股权投资和工程项目的资金款减少 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
| 2014年7月1日应付职工薪酬 （+/-） | 2014年7月1日归属于母公司股东权益 （+/-） |
| 15,252,215 | 0 |
职工薪酬准则变动影响的说明
根据本公司政策及当地基本医疗保险规定，公司存在退休金计划、提前离职员工福利计划和离职医疗福利计划，根据职工薪酬准则，列入离职后福利及辞退福利。
华新水泥股份有限公司
法定代表人:李叶青先生
2014年10月22日