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    华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购关联方承销证券的公告
    2014-10-23       来源：上海证券报      

    根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定，华夏基金管理有限公司将旗下基金本次认购关联方承销证券的情况公告如下：

    基金名称获配证券名称券面总额（万元）关联方名称关联方与本基金的关系关联方在该证券发行中的承销身份
    华夏现金增利证券投资基金本溪钢铁(集团)有限责任公司2014年度第一期短期融资券30,000中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别为基金管理人的控股股东和本基金的托管人承销团成员

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○一四年十月二十三日

    华夏回报二号证券投资基金

    第二十九次分红公告

    公告送出日期：2014年10月23日

    1公告基本信息

    基金名称华夏回报二号证券投资基金
    基金简称华夏回报二号混合
    基金主代码002021
    基金合同生效日2006年8月14日
    基金管理人名称华夏基金管理有限公司
    基金托管人名称中国银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）》
    收益分配基准日2014年10月20日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.184
    基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）161,503,619.81
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.300
    有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第3次分红。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2014年10月28日
    除息日2014年10月28日
    现金红利发放日2014年10月29日
    分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2014年10月28日，该部分基金份额将于2014年10月29日直接计入其基金账户，投资者可自2014年10月30日起查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年10月29日自基金托管账户划出。

    3其他需要提示的事项

    3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

    3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

    3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

    3.4销售机构及咨询方式

    销售机构名称网址客户服务电话
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
    2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
    3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
    4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
    5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
    6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
    8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
    10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
    11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
    12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
    13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
    14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
    15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
    16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
    17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
    18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
    19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
    20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
    21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
    22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
    23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
    25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
    26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
    27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
    28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
    29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
    30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
    31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
    32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
    33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
    34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
    35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999

    36包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
    37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
    38吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
    39天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
    40深圳市新兰德证券投资咨询有限公司t.jrj.com400-850-7771
    41和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
    42上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
    43上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
    44杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
    45浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
    46国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
    47中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
    48国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
    49招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
    50广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
    51中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
    52中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
    53海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    54申银万国证券股份有限公司www.sywg.com95523、400-889-5523
    55兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
    56长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
    57安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
    58西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
    59中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
    60湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
    61万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
    62国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
    63渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
    64华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
    65山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
    66中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
    67东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
    68东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
    69信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
    70东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
    71方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
    72长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
    73光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
    74广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
    75东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
    76南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
    77上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
    78新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
    79大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
    80国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
    81浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
    82平安证券有限责任公司www.pingan.com400-881-6168
    83华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
    84国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
    85财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
    86东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
    87中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
    88国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
    89东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
    90中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
    91恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
    92国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
    93华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
    94宏源证券股份有限公司www.hysec.com400-800-0562
    95齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
    96世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
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    101德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
    102西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
    103华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
    104华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
    105中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
    106财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
    107华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
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    109中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
    110中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
    111西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
    112日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
    113江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
    114国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
    115中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
    116华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
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    121宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

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    二○一四年十月二十三日
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