第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人洪石笙、主管会计工作负责人张野及会计机构负责人(会计主管人员)芮沅林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表项目：

  报告期末，货币资金较年初下降28.71%，主要系公司募集资金项目建设的投入及经营现金流入的不足；

  报告期末，预付款项较年初上升69.78%，主要系公司预付原材料货款增加及工程项目设备预付款增加；

  报告期末，应收利息较年初下降100%，主要系公司报告期内收到了定期存款利息；

  报告期末，固定资产较年初上升26.01%，主要系公司募集资金项目在建工程转为固定资产增多；

  报告期末，递延所得税资产较年初下降30.70%，主要系可抵扣暂时性差异减少造成的递延所得税资产的减少；

  报告期末，预收款项较年初上升23.15%，主要系公司预收设备款增加；

  报告期末，应付职工薪酬较年初下降40.53%，主要系报告期内公司发放了上年度绩效奖励；

  报告期末，专项应付款较年初上升137.65%，主要系因政府规划占用公司部分土地，本期收到拆迁补偿款343.15万元；

  报告期末，其他非流动负债较年初下降38.80%，主要系报告期内公司确认雨山区政府补助1000万元；

  报告期末，实收资本较年初上升100%，主要系公司报告期内实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；

  报告期末，资本公积较年初下降30.75%，主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本，共计转增99690835股，资本公积相应减少99690835元；

  报告期末，未分配利润较年初上升37.53%，主要系公司报告期实现归属于母公司所有者的净利润1806.39万元。

  合并利润表项目（1-9月）：

  报告期内，财务费用较上年同期下降79.71%，主要系公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，贷款利息支出减少，存款利息收入增加；

  报告期内，资产减值损失较上年同期上升195.08%，主要系坏账损失及存货跌价损失均较上年同期增加；

  报告期内，投资收益为-65163.53元，主要系本期确认参股公司铜陵纳源材料科技有限公司投资收益；

  报告期内，营业利润较上年同期增加174.61%，主要系公司营业收入有所增长，且成本费用控制较好，利润增加；

  报告期内，归属于母公司所有者的净利润实现1806.39万元，较上年同期增加8.49%，主要系营业利润较上年增幅较大，且本期确认雨山区政府补助1000万元。

  合并现金流量表项目（1-9月）：

  报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加49.35%，主要系募集资金项目投入的增加；

  报告期内，借款所收到的现金较上年同期增加150.00%，主要系公司借款归还募集资金所致；

  报告期内，收到的其它与筹资活动有关的现金较上年同期增加71.14%，主要系本期收到拆迁补偿款343.15万元。

  报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加79.71%，主要系公司实施权益分派，分配股利。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要事项详见下表。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  法定代表人：洪石笙

  2014年10月22日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-040

  2014年第三季度报告