关于旗下部分开放式基金参加
万银财富(北京)基金销售有限公司
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者对华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期以来的信任与支持,经本公司与万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“万银财富”)协商一致,决定本公司旗下部分开放式基金参加万银财富基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
本公司参加万银财富基金申购费率优惠活动的基金包括:华富灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000398)、华富恒富分级债券型证券投资基金B类基金(基金代码:000502)、华富恒财分级债券型证券投资基金B类基金(基金代码:000624)、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000757)
注:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金尚在募集期间,基金合同尚未生效。
二、优惠活动期间
自2014年10月24日起,结束时间将另行公告。
三、优惠活动内容
1. 投资者可通过万银财富办理上述基金的定投业务,定投每月最低申购额为100元人民币,详细规则以万银财富的相关公告为准。
2. 费率优惠规定
投资者通过万银财富申购(含定期定额申购)上述基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率享有4折优惠,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。
四、限制条款
本次优惠活动仅针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。
五、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理以万银财富业务规则为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本次优惠活动解释权归万银财富所有。
3、请投资者注意基金投资风险。
六、咨询办法
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、万银财富(北京)基金销售有限公司
网站:www.wy-fund.com
客户服务电话:400-081-6655
2、华富基金管理有限公司
网站:www.hffund.com
客户服务电话: 400-700-8001
特此公告。
华富基金管理有限公司
二零一四年十月二十四日
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金增加万银财富(北京)基金
销售有限公司为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与万银财富(北京)基金销售有限公司的代销业务安排,自2014年10月24日起,万银财富(北京)基金销售有限公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000398)、华富恒富分级债券型证券投资基金(基金代码:000501 A类;基金代码:000502 B类)、华富恒财分级债券型证券投资基金B类基金(基金代码:000624)、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000757)的销售业务。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读上述基金的相关基金合同、招募说明书及上述基金披露的公告。
注:华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金尚在募集期间,基金合同尚未生效。
投资者可在万银财富(北京)基金销售有限公司的网上基金交易平台办理上述基金的开户、认购、申购、赎回、定投、转换及其他业务,具体办理程序应遵循万银财富(北京)基金销售有限公司的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华富基金管理有限公司
网站:www.hffund.com
客户服务电话:400-700-8001
2、万银财富(北京)基金销售有限公司
网站:www.wy-fund.com
客户服务电话:400-081-6655
特此公告。
华富基金管理有限公司
二零一四年十月二十四日
华富基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2014 年 10 月 10日,本公司旗下基金持有的股票“准油股份”(股票代码002207)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2014 年 10 月 23 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2014年10月24日