关于购买银行理财产品的公告
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2014-047
债券代码:122039 债券简称:09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年6月27日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》,批准本公司在保证资金安全的前提下,在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的安全性高且有固定收益的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-020”公告)。
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
本公司于2014年7月23日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买1期保证收益型银行理财产品(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-029”公告)。2014年10月23日,该理财产品已到期,且已收回全部本金和收益。该理财产品收回本金人民币5,000万元,取得的收益为人民币517,808.22元,实际取得的年化收益率为4.20%。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司于2014年10月22日与中国银行股份有限公司合肥高新支行签订协议,使用自有资金人民币5,000万元购买保证收益型银行理财产品,具体情况如下:
(一)购买银行理财产品的基本情况
产品名称:中国银行股份有限公司人民币“按期开放”
产品代码:CNYAQKFTP1
产品类别:保证收益型
购买理财产品金额:人民币5,000万元
产品风险评级:极低风险产品(中国银行内部评级)
委托认购日:2014年10月22日
收益起算日:2014年10月23日
产品到期日:2014年12月1日
投资期限:39天
产品收益率: 4.1%/年
投资范围:该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
(二)风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的银行理财产品为保证收益型理财产品。
(三)对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金,购买银行低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外,自2013年10月至本公告日前12个月内,公司使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币63,000万元,其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币36,000万元,其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下:
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四、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2、本公司与中国银行股份有限公司合肥高新支行签署的《人民币“按期开放”产品说明书》及其附件。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司
2014年10月23日