截止时间：2014年10月24日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184699	基金同盛	3,441,847,015.42	1.1473	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
2	184701	基金景福	3,090,690,346.02	1.0302	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
3	500015	基金汉兴	3,191,501,567.88	1.0638	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
4	500038	融通通乾封闭	2,318,048,593.7300	1.1590	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
5	184728	基金鸿阳	2,010,595,029.77	1.0053	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
6	500056	易方达科瑞封闭	3,413,277,353.64	1.1378	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
7	184721	嘉实丰和价值封闭	3,367,890,307.57	1.1226	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
8	184722	长城久嘉封闭	1,872,466,183.46	0.9362	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
9	500058	银河银丰封闭	2,938,734,858.39	0.9800	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
10	505888	嘉实元和	10,013,311,588.48	1.0013	嘉实基金管理有限公司	工商银行