（上接226版）

  ■

  2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过75天。本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过75天。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 投资组合报告附注

  8.1 基金计价方法说明

  2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

  8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.4 其他各项资产构成

  ■

  第十二节 基金的业绩

  基金业绩截止日为2014年6月30日。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

  1．海富通现金管理货币A

  ■

  2．海富通现金管理货币B

  ■

  （二）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

  1、海富通现金管理货币A

  （2013年3月13日至2014年6月30日）

  ■

  2、海富通现金管理货币B

  （2013年3月13日至2014年6月30日）

  ■

  注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

  第十三节 基金的费用和税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金的销售服务费；

  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。

  对于由B类降级为A类的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一日起适用B类基金份额的费率。

  各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费

  E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

  销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

  上述“一、基金费用的种类中第4－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四节 对招募说明书更新部分的说明

  海富通现金管理货币市场基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

  一、“第三节 基金管理人”部分：

  1. 删除了谷若鸿（Laurent Couraudon）先生的简历并新增了魏海诺（Bruno Weil）先生的简历；

  2.更新了奚万荣先生、高勇前先生、阎小庆先生的简历；

  3.增加了孟辉先生、谈云飞女士的简历；

  4.删除了王明权先生、陈洪先生的简历；

  5. 更新了投资决策委员会名单及相关信息。

  二、“第四节 基金托管人”部分：对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况及基金托管人的内部控制制度进行了更新。

  三、“第五节 相关服务机构” 部分：

  1. 直销机构：

  更新了直销机构联系人、电话、传真等信息。

  2.场外销售机构：

  新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为场外销售机构。

  3.注册登记人：

  更新了注册登记人的电话及传真号码信息。

  四、“第六节 基金份额的分类”部分，对“二 基金份额类别的限制” 部分内容进行了更新。

  五、“第九节 基金份额的申购与赎回”部分，对“五、申购与赎回的数额限制”部分内容进行了更新。

  六、“第十节 基金的投资”和 “第十一节 基金的业绩”部分，根据2014年第二季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2014年6月30日。

  海富通基金管理有限公司

  2014年10月27日