§1 重要提示

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  §2 基金产品概况

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  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位： 人民币元

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  注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  （1）A级

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  （2）B级

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  注：过去三个月指2014年07月01日－2014年09月30日

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  （1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：1.截止日期为2014年9月30日。

  2.本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  （2）自基金分级以来富国天时货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  ■

  注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2014年9月30日。

  §4 管理人报告

  4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年3季度，货币市场流动性保持中性偏宽松，央行公开市场通过回购、国库现金招标、央票到期等方式净投放2330亿。只在7月份所得税年度集中清缴以及新股集中申购缴款等时点呈现短期资金紧张，但在央行的主动引导和调控下，资金成本的波动仍在可控范围。9月份央行对五大行实施的5000亿SLF（相当于一次降准释放的资金量）以及银监会对存款偏离度的监控新规将进一步引导回购市场利率下行。

  报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，组合总体流动性较好。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期，本基金净值收益率A级0.9901%、B级1.0511%，同期业绩比较基准收益率为A级0.0894%、B级0.0894%。

  §5 投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

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  5.2报告期债券回购融资情况

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  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  5.3基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

  5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  注：以上数据按工作日统计

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1基金计价方法说明。

  本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

  本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

  5.8.2本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明

  本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

  5.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.4其他资产构成

  ■

  5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位：份

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  注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  单位：份

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  §8 备查文件目录

  8.1备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件

  2、富国天时货币市场基金基金合同

  3、富国天时货币市场基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  8.2存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  8.3查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

  公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2014年10月27日

  2014年第三季度报告

  2014年9月30日

  基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2014年10月27日