一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）周立占保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 重要事项

  (1) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变化原因说明：

  (1) 应收票据较期初增长257.42%，主要系公司及子公司未到期银行承兑汇票增加所致。

  (2) 应收账款较期初增长127.88%，主要系公司及子公司定期结算客户业务增长所致。

  (3) 预付款项较期初增长68.09%，主要系公司及子公司预付货款所致。

  (4) 其他流动资产较期初减少30.07%，主要系公司期初支付京唐港煤炭港埠有限责任公司部分少数 股权款本期收购完毕和待抵扣进项税额增加所致。

  (5) 长期股权投资较期初增长43.09%，主要系公司新增对迁安路港国际物流有限公司投资所致。

  (6) 在建工程较期初增长181.78%，主要系公司为缓解京唐港区煤炭泊位能力不足的状况，提高煤炭作业专业化和集约化水平，于2013年正式投资建设36#-40#泊位工程，本期增加设备及工程进度款所致。

  (7) 其他非流动资产较期初增长100.00%，主要系公司售后租回融资租赁资产售价与账面价值的差额所致。

  (8) 短期借款较期初减少45.12%，主要系公司偿还短期借款所致。

  (9) 应付票据较期初增长137.92%，主要系公司因对外结算而开具的银行承兑汇票增加所致。

  (10) 应付账款较期初增长35.33%，主要系公司应付工程款增加所致。

  (11) 应付利息较期初增长82.02%，主要系公司长期借款增加及发行短期融资券应支付的利息所致。

  (12) 一年内到期的非流动负债较期初增长164.09%，主要系公司售后租回融资租赁一年到期的租金及未确认融资费用摊销和一年内到期长期借款。

  (13) 其他流动负债较期初增长16510.98%，主要系公司发行短期融资券所致。

  (14) 未分配利润较期初增长30.28%，主要系公司可供分配的利润增加所致。

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变化原因说明：

  (1) 营业税金及附加同比降低87.76%，主要系公司营业税改增值税，营业税减少所致。

  (2) 销售费用同比降低41.80%，主要系公司子公司唐山市港口物流有限公司销售费用减少所致。

  (3) 资产减值损失同比降低37.29%，主要系公司本期应收款项余额变动减少所致。

  (4) 营业外收入同比降低58.37%，主要系本公司本期政府补助减少所致。

  (5) 营业外支出同比降低51.38%，主要系本公司处置固定资产损失减少所致。

  (6) 所得税费用同比增长38.13%，主要系公司利润增加及子公司京唐港首钢码头有限公司从事国家重点扶持的公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策，2014年为减半征收第一年所致。

  单位：元 币种：人民币

  ■

  变化原因说明：

  (1) 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长37.99%，主要系公司贸易业务增长所致。

  (2) 取得投资收益收到的现金同比增长100.00%，主要系公司取得上年投资分红所致。

  (3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低34.17%，主要系公司处置资产减少所致。

  (4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长91.64%，主要系公司支付36-40#泊位设备及工程进度款所致。

  (5) 投资支付的现金同比增长100.00%，主要系公司收购子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司、唐山海港港兴监理咨询有限公司少数股东权益所致。

  (6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比降低100.00%，主要系公司上期支付收购股权款所致。

  (7) 吸收投资收到的现金同比降低100.00%，主要系公司子公司上期收到投资款所致。

  (8) 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，主要系公司取得售后租回融资租赁款、发行短期融资券所致。

  (9) 偿还债务所支付的现金同比增长66.62%，主要系公司本期偿还借款增加所致。

  (10) 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长100.00%，主要系公司支付售后租回融资租赁手续费及利息款所致。

  (2) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司2013年度非公开发行A股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年4月18日，公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对2013年3月公告的非公开发行A股股票方案进行了调整，调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见2014年4月19日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修正案）。

  (3) 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  (4) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  (5) 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  影响情况如下：

  3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对2014年度资产负债表期初“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

  根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资），要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理并且追溯调整。

  公司对2014年半年报已披露的2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为22,274.00万元。

  除上述调整外，公司没有其他涉及准则变动需要进行会计调整的事项。

  证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-038

  唐山港集团股份有限公司

  四届二十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2014年10月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届二十次董事会。会议通知已于2014年10月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名，实出席董事15名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

  2014年1-9月份，公司完成货物运量10,551.82 万吨，同比增长8.53%，其中矿石完成运量5,338.39万吨，同比增长22.91%；钢材和煤炭分别完成运量1,319.15 万吨和3,047.58万吨，同比基本持平；其他货种完成运量846.70万吨，同比增长8.73%。

  2014年1-9月份，公司实现营业收入402,105.40万元，同比增长13.81%；实现利润总额109,935.38万元，同比增长16.67%；归属于母公司股东的净利润75,404.43 万元，同比增长14.50%；实现每股收益0.37元，同比增长15.63%。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司2014年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司2014年第三季度报告》。

  （二）审议通过了《关于对2014年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。

  同意按照新会计准则要求，对2014年半年报已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于公司出资设立唐山港众美实业有限公司的议案》。

  为进一步完善港口的综合功能，扩展贸易、加工服务，为客户提供建设个性化、一体化、多功能、全方位的综合物流增值服务，满足市场需求，增加公司货源，公司经过市场调研和洽谈，拟与唐山市双美冶金材料股份有限公司（以下简称“唐山双美”）共同出资设立唐山港众美实业有限公司（暂定名，以下简称“众美实业公司”）。

  众美实业公司拟设在唐山市海港经济开发区，经营范围为：铁矿石筛分及破碎；铁矿粉配比加工；铁矿石、铁矿粉、钢材、焦炭、生铁、白灰贸易；仓储；交割。该注册资本为37500万元，唐山双美以货币（现金）形式进行出资，持股比例为70%，我公司以土地使用权或现金方式出资，持股比例为30%。双方首期出资7500万元，唐山双美以现金出资5250万元，我公司以100亩土地使用权（具体面积以土地证为准）进行出资，预计2250万元。

  公司董事会授权公司董事长负责签署合资协议、决定后期出资等具体投资事宜。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  唐山港集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十月二十八日

  证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2014-039

  唐山港集团股份有限公司

  四届十七次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2014年10月28日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯的方式召开四届十七次监事会。会议通知已于2014年10月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应表决监事12名，实表决监事12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

  经审查，监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2014年第三季度报告的经营和财务状况；在对该季度报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。同意公司报出并公告。

  表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过了《关于对2014年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。

  经审查，监事会认为：2014年，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》等七项具体会计准则。公司四届十九次董事会和四届十六次监事会审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，2014年7月1日起执行上述准则。同意按照新会计准则要求，对2014年半年报已披露的 2014年度资产负债表期初数做出调整。

  表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  唐山港集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年十月二十八日

  2014年第三季度报告