第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  （一）资产负债表变动说明：

  1、应收利息比期初下降58.33%，主要系报告期收到募集资金定期存款利息所致；

  2、其他应收款比期初增长30.91%，主要系报告期投标保证金增加所致；

  3、存货比期初增长33.37%，主要系报告期原材料储备增加和产成品增加所致；

  4、在建工程比期初下降45.36%，主要系报告期在建工程转固定资产所致；

  5、长期待摊费用比期初下降32.14%，主要系扣除报告期摊销额后长期待摊费用期末数减少所致；

  6、递延所得税资产比期初增长40.20%，主要系应收账款增加导致计提坏账准备增加，按相应所得税率计算的递延所得税所致。

  （二）利润表变动说明：

  1、1-9月营业税金及附加同比下降74.89%，主要系应交增加税减少相应计交的附加税费减少；

  2、1-9月财务费用同比下降342.04%，主要系报告期长期应收款占用向客户应收取的利息所致；

  3、1-9月投资收益同比增长347.89%，主要系远期结售汇掉期业务平仓产生收益；

  4、1-9月营业利润同比增长85.17%，主要系报告期内营业成本下降所致；

  5、1-9月营业外收入同比下降65.36%，主要系2013年第一季度公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所致；

  6、1-9月营业外支出同比增长52.99%，主要系公司产品在运输过程中损坏导致支付赔款所致；

  7、1-9月所得税费用同比下降488.51%，主要系报告期股份公司所得税费用同比减少所致。

  （三）现金流量表变动说明：

  1、收到的税费返还同比下降99.14%，主要系报告期无出口退税；

  2、支付的各项税费同比下降36.74%，主要系应交增值税减少所致；

  3、支付其他与经营活动有关的现金同比下降40.31%，主要系报告期支付往来款减少所致；

  4、经营活动产生的现金流量净额同比增长68.93%，主要系报告期公司销售产品收到的现金增加所致；

  5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降92.46%，主要系2013年第一季度公司收到马桑沟厂房房屋征收补偿款所致；

  6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降51.56%，主要系报告期募投项目建设逐渐完工，投入资金同比减少所致；

  7、偿还债务支付的现金同比增长145.53%，主要系偿还短期借款金额增加所致；

  8、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长84.89%，主要系美元兑人民币汇率变动所致。

  （四）2014年三季度募集资金使用情况说明：

  截至2014年9月30日，公司募集资金2014年前三季度实际使用金额268,729,932.38元（其中募集资金项目投入33,729,932.38元，暂时补充流动资金125,000,000.00元，转为定期存款110,000,000.00元），累计使用金额469,932,223.73元（其中募集资金项目投入234,932,223.73元，暂时补充流动资金125,000,000.00元，转为定期存款110,000,000.00元），募集资金余额合计为25,846,382.43元。

  （五）订单情况：

  报告期，公司新签订订单64,548.39万元，同比下降17.28%。

  新签订润滑液压产品订单47,496.45万元，同比增长34.99%。其中新签订风电产品订单26,022.55万元，同比增长104.92%。

  新签订锅炉容器产品订单17,051.94万元，同比下降44.84%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2014年4月15日，公司披露了《关于子公司收到工程总包<意向书>暨股票复牌的公告》（2014-014号公告），刊载于2014年4月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  截止报告期末，相关方仍在对上述工程总包合同进行商谈。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2014年度经营业绩的预计

  2014年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  四川川润股份有限公司

  法定代表人：罗丽华

  2014年10月29日

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-042号

  四川川润股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2014年10月27日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年10月20日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

  （一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2014年第三季度报告》。

  公司《2014年第三季度报告》全文详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2014年第三季度报告》正文详见公司2014-043号公告（刊载于2014年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司内部审计制度>的议案》。

  《四川川润股份有限公司内部审计制度》详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

  （三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向民生银行成都分行申请综合授信额度的议案》。

  现根据公司实际经营需求，公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请20,000万元人民币的综合授信额度，由全资子公司川润液压、川润动力和川润环保在授信额度内使用。

  授信品种为：短期流动资金借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。

  为便于办理融资业务的相关手续，公司申请授权董事长全权代表公司审核并签署上述授信额度内的各项法律文件，不再上报董事会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  以上申请授信额度及授权起止期限：从2014年10月27日至2015年10月26日止。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日

  2014年第三季度报告

  证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-043号

  四川川润股份有限公司