第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-35
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的会议通知于2014 年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年10月27日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2014年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
与会董事一致同意将公司注册地址进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程修正案》，更新后的《公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响，本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》；
公司与黄冈永安医疗器械有限公司签署一年期限的《设备委托加工框架协议》期限已满，根据公司经营及发展需要，经公司与黄冈永安医疗器械有限公司友好协商，决定签订《设备加工及制造框架协议》，合同有效期限为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。
关联董事陈勇先生回避了本项议案的表决。
表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
六、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》；
为支持全资子公司永安康健药业的发展, 经本次董事会审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2000万元的借款。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《 关于终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”建设的实际情况，以及结合市场环境，经论证、分析，公司决定终止实施该募投项目。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构就本次关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的情况出具了核查意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
八、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司将节余募集资金合计10,282.95万元用于永久性补充流动资金。2014年9月30日至募集资金实际转入流动资金账户期间，募集资金产生的利息收益一并用于永久补充流动资金。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构就本次关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的情况出具了核查意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会定于2014年11月14日召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潜江永安药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-36
潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知于2014年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2014年10月27日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的潜江永安药业股份有限公司2014年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度正文》及《2014年第三季度全文》详见刊登公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》；
全体监事认为：本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易，为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《潜江永安药业股份有限公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《 关于终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》；
全体监事认为：本次公司终止部分募投项目是从实际情况出发作出的调整，终止该项目更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，公司董事会对终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
全体监事认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》 等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。有利于公司盘活资产，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。同意公司将节余募集资金10,282.95万元用于永久性补充流动资金，并同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》等相关内容。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-38
潜江永安药业股份有限公司
与黄冈永安医疗器械有限公司
签订关于设备加工及制造框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与黄冈永安医疗器械有限公司（以下简称“黄冈永安医疗器械” 或“乙方”）签署为期一年的《设备委托加工框架协议》期限已满。根据公司经营及发展需要，2014年 10月 27日，公司决定与黄冈永安医疗器械签订《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务。
公司控股股东及实际控制人陈勇是黄冈永安医疗器械的实际控制人，持有黄冈永安医疗器械56.38%的股权，因此，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》，公司关联董事陈勇先生回避表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：黄冈永安医疗器械有限公司
公司住所：黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
企业性质：有限责任公司
注册地： 黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
主要办公地点： 黄冈市经济技术开发区新港大道珠明山工业园
法定代表人：钱帮贵
注册资本：壹仟万元整
税务登记证号码：421101757027344
主营业务：专业生产中药煎药机、中药包装机（液体、颗粒、粉剂、丸剂、饮片）、多功能提取罐、小型提取浓缩机组、热回流提取浓缩机组、中药粉粹机、中药切片机、中药制丸机、热风循环烘干箱、中药炒药机、煅药炉、小型拼装冷库等各种成套中药加工设备。产品系列涵盖“煎药房” 、“中药房” 、“制剂室”大部分中药加工设备，D1D2级压力容器制造。
截至2014 年6月30日，黄冈永安医疗器械总资产为 81,463,408.56元，净资产为 37,680,008.81元。2013年度营业收入为9,454,851.28元，净利润为 -667,031.66元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)交易原则及交易金额
1、甲乙双方一致同意，双方遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则进行，不得损害交易任何一方、特别是甲方非关联股东的利益。
2、本协议项下交易总金额不超过500万元。
(二)交易价格核定的基本依据
1、乙方为甲方提供加工及制造业务，除甲方提供的材料外，其他加工原材料由乙方进行采购，并确保符合合同质量要求。
2、乙方为甲方提供委托加工及制造业务的加工费根据以下顺序确定：
(1)正常商业交易情况下，按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
(2)乙方为非关联单位提供的该项服务的同期平均价格；
(3)本着公允的价格原则，乙方实际发生费用加上合理利润;
(4)协议项下具体合同价格，应当由甲方供应部门向不少于三家同类厂家（包括乙方在内）进行询价和质量对比，经甲方综合考虑后，确定合理最低价作为具体合同价格的基础。
四、本次关联交易的目的及其对公司的影响
在公司第三届董事会第二十三次会议上，与会董事经充分讨论后一致认为：鉴于公司与关联方前次合作情况良好，为了继续提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，保证公司正常经营活动的持续开展，本次关联交易是以市场价格为参照进行的公允交易，遵循了公平合理的定价原则, 并与关联方签署相应的法律文件合法有效，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司经营发展的需要。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
根据有关规定，在召开公司第三届董事会第二十三次会议之前，公司董事会已向我们独立董事提交《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》的相关资料，并对相关情况做了详细的说明，征得独立董事的事前认可。公司独立董事一致认为：该关联交易事项是为了满足公司生产经营的需求，提供满足技术质量指标等要求的加工及制造服务，有利于公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造，并根据市场化原则运作，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决。
2、监事会的意见
全体监事认为：本次关联交易事项属于公司日常生产经营所需交易，为公司提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，确保设备质量，为公司持续稳定生产提供了保障。该关联交易已经独立董事事前认可，关联董事在审议该关联交易议案时回避了表决，其决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定。关联交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意上述交易。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号： 2014-39
潜江永安药业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）新增额度不超过人民币2000万元的借款。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
（一）借款金额
公司拟继续用自有资金向永安康健提供借款，借款额度不超过2000万元人民币。
（二）资金主要用途
本公司此次向永安康健提供资金主要用于其生产经营。
（三）资金占用费的收取
本次借款为无息借款。
二、全资子公司基本情况
公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（原名“武汉雅安药业有限公司”）是公司实施募集资金项目牛磺酸下游系列产品的主体，于2007 年9 月11 日在武汉成立，持有武汉市工商行政管理局核发的注册号为420115000001896 号《企业法人营业执照》，注册资本为1,000 万元。
2010 年9 月7 日，公司召开了2010 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，会议同意公司以募集资金向公司全资子公司武汉雅安药业有限公司增资10000 万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入，增资后武汉雅安的注册资本增加到11000 万元。
根据公司发展的需要，2013年1月23日，武汉雅安药业有限公司变更为“永安康健药业（武汉）有限公司”，并已办理完成相关变更手续取得新的《企业法人营业执照》。永安康健药业（武汉）有限公司新营业执照主要内容如下：
名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区华光大道2号
法定代表人姓名：陈勇
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹亿壹仟万元整
实收资本：壹亿壹仟万元整
经营范围：药品、保健品、食品、食品添加剂、化工产品的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂、化工设备销售。
截至2014年9月30日，永安康健资产总额为人民币126,443,705.82 元，负债总额为人民币36,710,363.60 元，净资产为人民币89,733,342.22元，净利润为人民币-9,104,901.67 元。
2014 年4月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对牛磺酸下游系列产品生产建设项目追加投资的议案》，同意向永安康健追加投资1462.96万元，用于牛磺酸下游系列产品生产建设项目的投入。
2014年6月4 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款，满足永安康健在生产经营及发展过程中对营运资金的需求。
目前，永安康健已与北京大学、江南大学、武汉大学、中国农业大学等科研院校建立了良好的合作研究机制，成立联合实验室，进一步增强了公司的研发实力。永安康健牛磺酸下游产品生产线已基本符合保健食品GMP规范（GB17405）要求，达到相关生产许可标准，牛磺酸泡腾片等保健产品的批文也正在审批中。永安康健持续加大市场开拓力度，不断完善产品销售渠道， 通过各种形式积极引进国外保健产品，采取线上和线下相结合的方式对外销售。线上，已进入“天猫”、“京东”、“淘宝”、“亚马逊”等将近20个网上商务平台，产品销量不断提高。线下销售还处于初创期，样板市场的搭建、线下渠道招商等工作正在进行中，业务区域已经覆盖江苏、北京、天津、山东、广东、湖北、山西、四川等地，销售网络不断扩大，未来将会增加线下渠道招商及公司产品推广投入，不断打造永安康健品牌。
三、董事会意见
公司向永安康健继续提供借款，是为了补充永安康健日常生产经营活动资金的不足，保证子公司市场拓展及品牌推广对资金的需求,有利于子公司经营战略的实施，快速打开市场，提升公司整体竞争力。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-40
潜江永安药业股份有限公司
关于终止部分募投项目及将部分节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《 关于终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》及《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。董事会同意终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”（下称“焦亚硫酸钠项目”或“原募投项目”），并将该项目未投入募集资金及其他节余的募集资金（包括利息收入），共10,282.95万元永久性补充流动资金，其中，用于补充流动资金的超募资金4,150.31万元未超过公司超募资金总额的30%。
本事项将提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准后实施，实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
现将相关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潜江永安药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2010[162]号）核准，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,350万股，发行价格为每股31.00元。截止2010年2月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,350万股，募集资金总额72,850万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,184.85万元后，实际募集资金净额为人民币68,665.15万元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2010]第2-0005号《验资报告》。根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）,公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用439.16万元应计入当期损益，增加募集资金净额439.16万元。
二、募集资金管理及存放情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年3月15日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，根据公司实际情况，第三届董事会第二次会议通过了《关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，以保证专款专用。
2010年3月，公司与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、中国银行股份有限公司潜江支行、中国银行股份有限公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在中国银行股份有限公司潜江支行、中国银行股份有限公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行开设专户存储募集资金。
2011年3月，公司以募集资金向全资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为永安康健药业（武汉）有限公司，以下简称“永安康健”）增资10,000.00 万元，全部用于“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”的投入。为规范募集资金的管理和使用，永安康健与国信证券、中国民生银行武汉光谷支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，由永安康健在中国民生银行武汉光谷支行开立募集资金专用账户，用于存放上述10,000.00万元募集资金。
2012年12月19日，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号），允许上市公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理。 为提高闲置募集资金的收益和使用效率， 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并授权公司的经营管理层具体实施。
(二) 募集资金存放情况
截至2014年9月30日，募集资金余额10,922.18万元以活期存款、七天通知、定期存款及银行保本型理财等形式存放，其中公司账户余额10,282.95万元，子公司永安康健账户余额639.23万元。
（三）注销的募集资金专户名称
开户名：潜江永安药业股份有限公司
开户行：中国民生银行武汉光谷支行
账号：0511014160003312
截至该募集资金账户注销前，公司在中国民生银行武汉光谷支行开设的募集资金专项账户（账号为：0511014160003312）余额总额为1,559,926.73元，该余额系募集资金产生的利息收入。为方便公司募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行商议，公司已将上述结余资金1,559,926.73元转入公司在中国银行股份有限公司潜江支行开设的募集资金专项账户中（账号为：579457540401），并办理了该募集资金账户的注销手续。
（四）募集资金投资项目变更情况
经公司2010年第二次临时股东大会决议通过,“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司，实施地点变更为湖北省武汉市。“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体及实施地点的变更未改变募集资金投资项目的具体内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、募集资金使用和节余情况
（一）募集资金使用总体情况
公司首次公开发行募集资金净额为69,104.31万元，截至2014年9月30日，累计已使用募集资金60,764.74万元，募集资金专户余额10,922.18万元（包括“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”未支付完毕的资金。受结算日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准，其中累计利息收入扣除银行手续费等的净额为2,582.61万元。
目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态。除“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”未投入生产及“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”部分资金未支付完毕外，其余项目均正常运行。
（二）募投项目资金实际使用和节余情况
截至2014年9月30日，公司共节余募集资金10,282.95万元，其中未使用的超募资金4,150.31万元、募投项目节余资金3,920.75万元，历年利息收入2,211.89万元（扣除银行手续费支出）。
募投项目节余资金明细见下表：
单位：万元
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（三）募集资金产生节余的原因
“年产10,000吨球形颗粒牛磺酸项目”出现节余的主要原因是土建投资节约了部分支出及通过加强供应、生产及销售管理，该项目所需的流动资金支出减少等。
“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”出现节余的主要原因是加强管理，部分支出减少。
“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”出现节余的主要原因是设备投资节余及项目流动资金未投入。
四、终止部分募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设年产2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目的议案》，同意公司拟使用超额募集资金754万元用于“年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目”的建设，计划在公司现有的亚硫酸氢钠生产线的基础上，新增20000T焦亚硫酸钠生产线项目，充分利用现有亚硫酸氢钠的生产线的生产能力，进一步降低公司产品的生产成本。该项目拟投资754万元，其中：建设投资为580万元，项目流动资金174万元。该项目已按投资计划建设实施，并于2011年6月30日达到可预定可使用状态。截至2014年9月30日，该项目已投入金额540.78万元，主要用于设备投资、安装工程等；未使用募集资金（不含利息收入）为213.22万元。
（二）终止原募投项目的原因
根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，公司拟终止焦亚硫酸钠项目，具体原因如下：
自焦亚硫酸钠项目建成后，该产品市场价格持续下行，若投入生产，项目将发生亏损。公司运行该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，相关设备亦一直未投入生产，导致相关资产闲置。目前，进一步对焦亚钠项目投入在经济上已不具有可行性。为盘活资产，公司拟终止实施该项目，相关的通用设备将用于其他产品的生产线，尽量减少损失。
五、将节余募集资金永久补充流动资金的计划
(下转B108版)