一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长李建伟女士、主管会计工作负责人胡文进先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽华女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,071,268,629.66 | 3,005,107,757.39 | 2.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,342,166,087.54 | 1,346,497,257.39 | -0.32 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,618,358.31 | 56,955,024.34 | 87.20 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 394,423,285.69 | 366,979,875.66 | 7.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,667,108.78 | 43,108,101.90 | -54.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,597,914.43 | 41,242,525.59 | -67.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.456 | 3.259 | 减少1.803个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.066 | 0.144 | -54.16 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.066 | 0.144 | -54.16 |
2.1
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 南京金陵饭店集团有限公司 | -5,950,000 | 127,257,497 | 42.42 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD | 0 | 14,250,000 | 4.75 | 0 | 无 | 境外法人 | |
| 江苏交通控股有限公司 | 0 | 9,766,384 | 3.26 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 0 | 5,327,119 | 1.78 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 陈伟选 | 未知 | 1,704,000 | 0.57 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 黄裕楚 | 未知 | 1,693,382 | 0.56 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 郭少灵 | 未知 | 1,374,500 | 0.46 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 张美青 | 未知 | 1,156,950 | 0.39 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 吴国生 | 9,300 | 1,146,937 | 0.38 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 张蓉 | 未知 | 970,700 | 0.32 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 127,257,497 | 人民币普通股 | 127,257,497 |
| SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000 | 人民币普通股 | 14,250,000 |
| 江苏交通控股有限公司 | 9,766,384 | 人民币普通股 | 9,766,384 |
| 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 | 5,327,119 | 人民币普通股 | 5,327,119 |
| 陈伟选 | 1,704,000 | 人民币普通股 | 1,693,382 |
| 黄裕楚 | 1,693,382 | 人民币普通股 | 1,374,500 |
| 郭少灵 | 1,374,500 | 人民币普通股 | 1,156,950 |
| 张美青 | 1,156,950 | 人民币普通股 | 1,146,937 |
| 吴国生 | 1,146,937 | 人民币普通股 | 1,136,800 |
| 张蓉 | 970,700 | 人民币普通股 | 970,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司无优先股。 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变化% |
| 货币资金 | 335,415,236.79 | 485,597,426.49 | -30.93% |
| 交易性金融资产 | 80,328,481.05 | 28,291,156.99 | 183.93% |
| 应收票据 | - | 300,000.00 | -100.00% |
| 应收利息 | 1,056,248.51 | 716,088.75 | 47.50% |
| 其他应收款 | 21,727,803.11 | 12,399,330.50 | 75.23% |
| 长期股权投资 | 36,022,748.56 | 67,692,746.14 | -46.78% |
| 长期待摊费用 | 6,090,458.06 | 618,849.80 | 884.16% |
| 预收账款 | 107,018,378.93 | 82,129,518.05 | 30.30% |
| 应付股利 | 10,656,599.76 | - | |
| 应付职工薪酬 | 13,921,788.38 | 22,142,180.61 | -37.13% |
| 应交税费 | 7,857,418.48 | 12,115,130.33 | -35.14% |
| 递延所得税负债 | 527,797.24 | - |
变化原因说明：
（1）货币资金比年初减少30.93%，主要系本期金陵饭店扩建工程支付工程款及公司购买华泰证券资产管理计划所致。
（2）交易性金融资产比年初增加183.93%，主要系公司本期购买华泰证券资产管理计划所致。
（3）应收票据比年初减少100.00%，主要系公司本部及子公司—南京金陵酒店管理有限公司兑付了收到的银行承兑汇票所致。
（4）应收利息比年初增加47.50%，主要系公司定期存款利息增加所致。
（5）其他应收款比年初增加75.23%，主要系应收往来款增加所致。
（6）长期股权投资比年初减少46.78%，主要系本期公司收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司2013年分红款所致。
（7）长期待摊费用比年初增加884.16%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司开业筹备物资挂账增加所致。
（8）预收账款比年初增加30.30%，主要系子公司—南京新金陵饭店有限公司预收保证金及租金增加所致。
（9）应付股利比年初增加，主要系公司应付股东股利挂账增加所致。
（10）应付职工薪酬比年初减少37.13%，主要系上年效益奖在本期发放所致。
（11）应交税费比年初减少35.14%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
（12）递延所得税负债比年初增加，主要系公司所持有交易性金融资产公允价值增加所致。
3.1.2利润表主要项目变化情况
单位：元 币种:人民币
| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 财务费用 | -2,119,935.69 | -1,414,099.17 | -49.91% |
| 营业外收入 | 4,491,600.48 | 39,797.94 | 11186.01% |
| 资产减值损失 | 1,471,611.44 | -800,706.97 | 283.79% |
| 公允价值变动收益 | 1,762,129.55 | 187,732.87 | 838.64% |
| 投资收益 | 9,994,529.88 | 23,108,073.35 | -56.75% |
变化原因说明：
（1）财务费用比去年同期减少49.91%，主要系本期公司利息收入增加所致。
（2）营业外收入比去年同期增加11186.01%，主要系本期公司本部与子公司—南京金陵酒店管理有限公司收到政府补助所致。
（3）资产减值损失比去年同期增加283.79%，主要系本期子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司存货跌价准备较上年同期增加所致。
（4）公允价值变动收益比去年同期增加838.64%，主要系本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期增加所致。
（4）投资收益比去年同期减少56.75%，主要系本期公司对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 南京金陵饭店集团有限公司 | （2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。 （3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。 | （见注） | 是 |
注：鉴于本公司募集资金投资项目—金陵饭店扩建工程“亚太商务楼”于2014年5月底前试营运，2015年12月底前整体正式投入营运，本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司将于2015年12月底公开承诺到期之日前完成相关方案的实施工作，以彻底解决写字楼同业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 紫金财产保险股份有限公司 | -30,000,000 | 30,000,000 | |||
| 合计 | - | -30,000,000 | 30,000,000 |
金陵饭店股份有限公司
2014年10月28日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-023号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年10月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李建伟女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》及《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露，因 此对公司2013年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表的长期股权投资及可供出售金融资产科目的期末数进行会计处理并追溯调整，具体数额如下：长期股权投资减少30,000,000.00元，可供出售金融资产增加30,000,000.00元。
公司执行修订后的企业会计准则，仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2014-024号
金陵饭店股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年10月28日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2014年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》（2013年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了认真审核，与会监事一致认为：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则》要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2014年10月30日
2014年第三季度报告
金陵饭店股份有限公司