第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人倪林、主管会计工作负责人严多林及会计机构负责人(会计主管人员)杜菊如声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否(下列数据不因本次会计政策变更追溯调整)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 20,040,259,489.77 | 17,852,634,834.99 | 12.25% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,624,694,216.88 | 5,542,884,312.93 | 19.52% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 5,920,927,870.59 | 21.56% | 14,576,843,399.79 | 25.37% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 503,290,903.16 | 22.37% | 1,316,025,719.75 | 30.45% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 473,548,699.39 | 18.02% | 1,254,716,824.57 | 27.18% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -695,594,631.67 | -741.46% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 26.09% | 0.75 | 31.58% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 26.09% | 0.75 | 31.58% | ||
加权平均净资产收益率 | 7.90% | -0.69% | 21.59% | -0.44% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -172,372.18 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,955,602.18 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,823,458.08 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 17,772,466.31 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 41,421,079.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,286,876.73 | |
减:所得税影响额 | 7,940,590.25 | |
少数股东权益影响额(税后) | 263,871.53 | |
合计 | 61,308,895.18 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 25,663 | ||||||
前10名普通股股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结 情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 24.70% | 435,203,553 | ||||
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 24.02% | 423,361,509 | ||||
周文华 | 境内自然人 | 2.01% | 35,486,076 | 26,614,557 | |||
天治云锋分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.66% | 29,250,000 | ||||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 23,791,564 | ||||
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 20,435,611 | ||||
全国社保基金一一三组合 | 其他 | 1.04% | 18,317,719 | ||||
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 16,800,000 | ||||
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.88% | 15,508,412 | ||||
银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 14,900,000 | ||||
前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 435,203,553 | 人民币普通股 | 435,203,553 | ||||
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 423,361,509 | 人民币普通股 | 423,361,509 | ||||
天治云锋分级1号资产管理计划 | 29,250,000 | 人民币普通股 | 29,250,000 | ||||
瑞士信贷(香港)有限公司 | 23,791,564 | 人民币普通股 | 23,791,564 | ||||
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 20,435,611 | 人民币普通股 | 20,435,611 | ||||
全国社保基金一一三组合 | 18,317,719 | 人民币普通股 | 18,317,719 | ||||
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 16,800,000 | 人民币普通股 | 16,800,000 | ||||
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 15,508,412 | 人民币普通股 | 15,508,412 | ||||
银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 14,900,000 | 人民币普通股 | 14,900,000 | ||||
交银施罗德成长股票证券投资基金 | 13,909,678 | 人民币普通股 | 13,909,678 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、报告期内公司经营情况概述
2014年前三季度,公司继续稳健经营,在公共建筑装饰业务领域保持了稳定增长的良好态势;2014年1-9月,公司实现营业收入1,457,684.34万元,比上年同期增长25.37%;实现营业利润156,170.68万元,比上年同期增长27.31%;实现归属母公司的净利润131,602.57万元,比上年同期增长30.45%;同时,公司电商家装业务稳步推进。截止本报告披露日,家装e站已签约城市综合服务商250家,施工包上线城市68个,主材包上线城市22个,体验店落成22个;为实现 F2C主材包布局的苏州中心仓已经落地;未来,F2C中心仓的布局将逐步展开。自电商公司成立至本报告披露日,线上线下累计成交4,632单,已发生资金流水15,869万元。
(二)、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金期末数比年初数减少49.74%,主要原因是报告期末公司用暂时闲置的自有流动资金和募集资金购买银行理财产品未到期较多、现金分红及发放上年度考核年薪所致。
2、应收利息期末数比年初数增加64.77%,主要原因是报告期末公司未到期的定期存款应计利息增加较多。
3、存货期末数比年初数增加37.52%,主要原因是子公司金螳螂家具在产品较多导致存货增加。
4、其他流动资产期末数比年初数增加103.89%,主要原因是公司用暂时闲置的自有流动资金和募集资金购买的银行理财产品较多所致。
5、投资性房地产期末数比年初数减少47.09%,主要原因是公司报告期内办公楼出租转为自用所致。
6、固定资产期末数比年初数增加64.50%,主要原因是施工管理运营中心大楼部分已投入使用,并从在建工程转至固定资产所致。
7、在建工程期末数比年初数减少80.01%,主要原因是施工项目管理运营中心大楼部分已投入使用,转至固定资产所致。
8、开发支出系研发项目的资本化支出。
9、长期待摊费用期末数比年初数增加100.98%,主要原因是公司报告期内HBA下属机构搬迁,租用办公场所装修费较大所致。
10、短期借款期末数比年初数减少60.64%,系HBA公司短期借款到期归还所致。
11、应付利息期末数比年初数增加372.06%,系按月计提的未付债券利息累计数。
12、其他应付款期末数比年初数增加116.55%,主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。
13、长期应付款期末数比年初数减少100%,主要原因是HBA在报告期内支付了部分股份回购款,剩余应付的股份回购款将于一年内到期,已转至一年内到期的非流动负债。
14、股本期末数比年初数增加50%,主要原因是根据公司2013年度股东大会决议,向全体股东以资本公积每10股转增5股所致。
15、资本公积期末数比年初数减少78.72%,主要原因是根据公司2013年度股东大会决议,向全体股东以资本公积每10股转增5股。
16、未分配利润期末数比年初数增加33.36%,主要原因是报告期内实现的净利润增加。
17、少数股东权益期末数比年初数增加128.08%,主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。
18、财务费用本期比上年同期增加521.79%,主要原因是报告期内公司为提高存款收益,将暂时闲置资金转为购买银行理财产品,导致银行存款利息收入减少所致。
19、资产减值损失本期比上年同期增加90.29%,主要原因是报告期末公司应收账款余额比上年同期增长较多所致。
20、投资收益本期比上年同期增加158.10%,主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期取得的投资收益较多。
21、营业外收入本期比上年同期增加1541.42%,主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司,公司合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益所致。
22、营业外支出本期比上年同期增加254.89%,主要原因是报告期内公司捐款支出较上年同期增加所致。
23、净利润本期比上年同期增加30.01%,主要原因是报告期内公司业务量增长较好,营业收入增长,成本控制较好所致。
24、归属于母公司股东的净利润本期比上年同期增加30.45%,主要原因是报告期内公司净利润增长幅度较大所致。
25、收到的其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加176.72%,主要原因是报告期内新增合并“家装e站”公司所致。
26、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加35.01%,主要原因是报告期内公司人员增长,员工年度考核年薪增长所致。
27、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少741.46%,主要原因是报告期内支付的项目材料成本,员工薪资增长,支付项目保证金所致。
28、收回投资所收到的现金本期比上年同期增长142.99%,主要原因是报告期内公司到期的银行理财产品,收回本金金额较上年同期增加较多所致。
29、取得投资收益所收到的现金本期比上年同期增加122.05%,主要原因是报告期内公司购买银行理财产品到期收到的收益,较上年同期增加较多所致。
30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期比上年同期减少98.80%,主要原因是上年同期公司收回处置房产应收款项,本报告期内无相同事项。
31、收到的其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少57.93%,主要原因是报告期内公司为提高存款收益,将暂时闲置资金转为购买银行理财产品,导致银行存款利息收入减少所致。
32、投资支付的现金本期比上年同期增长83.67%,主要原因是报告期内公司购买银行理财产品增加较多所致。
33、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期减少100%,主要原因是公司上年同期支付了少数股东股权支付的股权转让款,本报告期内无相同事项。
34、支付的其他与投资活动有关的现金本期比上期同期减少91.56%,主要原因是报告期内公司支付与收购业务相关的评估咨询费较少所致。
35、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加30.41%,主要原因是报告期内公司购买的银行理财产品到期收回本金金额比上年同期较多所致。
36、取得借款收到的现金本期比上年同期增加135.60%,主要原因是报告期内HBA新增借款所致。
37、偿还债务支付的现金本期比上年同期增加69.37%,主要原因是报告期内HBA归还银行借款及支付股份回购款所致。
38、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增加47.70%,主要原因是公司报告期内现金分红金额增加所致。
39、支付的其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加1650.24%,主要原因是报告期内公司以3年期定期存款为HBA借款提供担保所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、委托理财情况
单位:万元
受托人 名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 金额 | 计提减值准备金额 (如有) | 预计 收益 | 报告期实际损益金额 | |
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2013-10-23 | 2014-1-22 | 到期收回本息 | 10,000 | 124.66 | |||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 13,000 | 2013-12-4 | 2014-1-2 | 到期收回本息 | 13,000 | 95.59 | |||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2013-12-13 | 2014-1-17 | 到期收回本息 | 10,000 | 52.74 | |||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2013-12-17 | 2014-3-17 | 到期收回本息 | 2,000 | 27.50 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 8,000 | 2013-12-26 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 8,000 | 135.34 | |||
中国银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2013-12-26 | 2014-2-25 | 到期收回本息 | 10,000 | 83.56 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2013-12-27 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 7,000 | 117.18 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 5,000 | 2013-12-31 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 5,000 | 80.14 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2013-12-31 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 7,000 | 96.66 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 500 | 2013-12-31 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 500 | 6.91 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-1-2 | 2014-2-18 | 到期收回本息 | 10,000 | 90.14 | |||
民生银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 13,000 | 2014-1-2 | 2014-3-3 | 到期收回本息 | 13,000 | 108.33 |
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 18,000 | 2014-1-7 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 18,000 | 446.30 | |||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-1-8 | 2014-3-28 | 到期收回本息 | 10,000 | 118.39 | |||
浦发银行园区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,500 | 2014-1-9 | 2014-4-10 | 到期收回本息 | 5,500 | 76.79 | |||
浦发银行新区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-1-9 | 2014-4-10 | 到期收回本息 | 5,000 | 69.81 | |||
交行苏州平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2014-1-31 | 2014-2-21 | 到期收回本息 | 1,000 | 1.93 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 30,000 | 2014-2-14 | 2014-5-16 | 到期收回本息 | 30,000 | 373.97 | |||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-2-14 | 2014-5-14 | 到期收回本息 | 2,000 | 27.20 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-2-14 | 2014-5-15 | 到期收回本息 | 2,000 | 24.93 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 4,000 | 2014-2-14 | 2014-5-16 | 到期收回本息 | 4,000 | 49.86 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 5,500 | 2014-2-25 | 2014-5-26 | 到期收回本息 | 5,500 | 74.59 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 4,500 | 2014-2-27 | 2014-5-26 | 到期收回本息 | 4,500 | 59.67 | |||
农业银行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-2-25 | 2014-8-25 | 到期收回本息 | 5,000 | 141.33 | |||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-2-28 | 2014-5-26 | 到期收回本息 | 3,000 | 42.90 | |||
中国银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 7,000 | 2014-3-4 | 2014-6-27 | 到期收回本息 | 7,000 | 97.04 | |||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-3-6 | 2014-6-6 | 到期收回本息 | 5,000 | 61.75 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-3-14 | 2014-3-31 | 到期收回本息 | 5,000 | 7.45 | |||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-3-17 | 2014-6-17 | 到期收回本息 | 2,000 | 28.62 | |||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2014-3-24 | 2014-6-24 | 到期收回本息 | 4,000 | 59.29 | |||
民生银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 6,000 | 2014-3-24 | 2014-6-24 | 到期收回本息 | 6,000 | 69.00 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-3-24 | 2014-7-4 | 到期收回本息 | 2,000 | 17.88 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 8,000 | 2014-3-24 | 2014-7-11 | 到期收回本息 | 8,000 | 76.45 |
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 11,000 | 2014-4-24 | 2014-7-11 | 到期收回本息 | 11,000 | 75.22 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 500 | 2014-3-24 | 2014-7-5 | 到期收回本息 | 500 | 3.35 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2014-4-18 | 2014-7-5 | 到期收回本息 | 1,000 | 5.07 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-3-25 | 2014-3-26 | 到期收回本息 | 3,000 | 0.23 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-3-25 | 2014-4-14 | 到期收回本息 | 3,000 | 4.60 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2014-3-25 | 2014-4-24 | 到期收回本息 | 4,000 | 9.21 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-3-31 | 2014-4-24 | 到期收回本息 | 2,000 | 3.68 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-3-31 | 2014-4-14 | 到期收回本息 | 3,000 | 3.22 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 500 | 2014-3-31 | 2014-5-16 | 到期收回本息 | 500 | 1.51 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 500 | 2014-3-31 | 2014-6-10 | 到期收回本息 | 500 | 2.34 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-4-18 | 2014-4-24 | 到期收回本息 | 5,000 | 2.30 | |||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-4-2 | 2014-6-27 | 到期收回本息 | 10,000 | 127.94 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 3,000 | 2014-4-4 | 2014-5-29 | 到期收回本息 | 3,000 | 15.37 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2014-4-4 | 2014-5-29 | 到期收回本息 | 7,000 | 35.86 | |||
浦发银行新区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-4-17 | 2014-7-17 | 到期收回本息 | 5,000 | 67.32 | |||
浦发银行园区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,500 | 2014-4-16 | 2014-7-15 | 到期收回本息 | 5,500 | 70.52 | |||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-4-17 | 2014-4-30 | 到期收回本息 | 5,000 | 8.44 | |||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-4-17 | 2014-7-17 | 到期收回本息 | 3,000 | 42.63 | |||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-4-22 | 2014-11-5 | 到期收回本息 | 87.88 | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2014-4-24 | 2014-7-5 | 到期收回本息 | 4,000 | 21.79 |
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-5-6 | 2014-5-26 | 到期收回本息 | 5,000 | 12.33 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 3,000 | 2014-5-30 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 3,000 | 14.99 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2014-5-30 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 7,000 | 34.98 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2014-5-30 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 1,000 | 5 | |||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 2,000 | 2014-6-4 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 2,000 | 9.49 | |||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-6-5 | 2014-6-26 | 到期收回本息 | 5,000 | 13.23 | |||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-6-5 | 2014-7-7 | 到期收回本息 | 3,000 | 14.46 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本固定收益* | 2,500 | 2014-6-19 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-6-20 | 2014-9-22 | 到期收回本息 | 2,000 | 26.63 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 11,000 | 2014-6-25 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,900 | 2014-6-30 | 2014-8-8 | 到期收回本息 | 2,900 | 14.56 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 500 | 2014-4-30 | 2014-5-29 | 到期收回本息 | 500 | 1.27 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2014-3-26 | 2014-7-3 | 到期收回本息 | 1,000 | 6.51 | |||
建行斜塘分理处 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-2-24 | 2014-3-28 | 到期收回本息 | 2,000 | 10.52 | |||
建行斜塘分理处 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-4-4 | 2014-5-21 | 到期收回本息 | 2,000 | 12.49 | |||
建行斜塘分理处 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-5-22 | 2014-6-23 | 到期收回本息 | 2,000 | 7.10 | |||
光大银行新区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-6-27 | 2014-7-27 | 到期收回本息 | 2,000 | 8.83 | |||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-6-27 | 2014-8-8 | 到期收回本息 | 2,000 | 10.04 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,200 | 2014-6-24 | 2014-7-19 | 到期收回本息 | 1,200 | 2.52 | |||
中国银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2014-7-1 | 2014-7-31 | 到期收回本息 | 7,000 | 28.77 |
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2014-7-2 | 2014-10-8 | 到期收回本息 | 56.92 | ||||
民生银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 6,000 | 2014-7-3 | 2014-9-3 | 到期收回本息 | 6,000 | 42.81 | |||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 12,600 | 2014-7-3 | 2014-9-30 | 到期收回本息 | 12,600 | 136.70 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,500 | 2014-7-4 | 2014-7-16 | 到期收回本息 | 3,500 | 3.68 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 10,500 | 2014-7-4 | 2014-8-21 | 到期收回本息 | 10,500 | 49.72 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 4,000 | 2014-7-4 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2014-7-4 | 2014-7-29 | 到期收回本息 | 4,000 | 8.77 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 5,000 | 2014-7-4 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 4,000 | 2014-7-4 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-7-8 | 2014-8-12 | 到期收回本息 | 10,000 | 42.89 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 6,900 | 2014-7-8 | 2014-7-14 | 到期收回本息 | 6,900 | 2.38 | |||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-7-10 | 2014-10-15 | 到期收回本息 | 44.65 | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 6,500 | 2014-7-11 | 2014-7-15 | 到期收回本息 | 6,500 | 2.29 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 22,500 | 2014-7-11 | 2014-7-16 | 到期收回本息 | 22,500 | 9.86 | |||
方正东亚信托 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-7-11 | 2015-1-7 | 到期收回本息 | 369.86 | ||||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 2,200 | 2014-7-15 | 2014-10-15 | 到期收回本息 | 24.95 | ||||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 2,000 | 2014-7-15 | 2014-8-19 | 到期收回本息 | 2,000 | 8.31 | |||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 2,200 | 2014-7-15 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 4,500 | 2014-7-15 | 2014-10-15 | 到期收回本息 | 51.04 | ||||
交行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,000 | 2014-7-15 | 2014-10-15 | 到期收回本息 | 11.34 |
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 20,000 | 2014-7-16 | 2014-10-28 | 到期收回本息 | 319.12 | ||||
浦发银行园区支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 5,500 | 2014-7-17 | 2014-10-15 | 到期收回本息 | 63.74 | ||||
星展银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,800 | 2014-7-17 | 2015-7-17 | 到期收回本息 | 64.80 | ||||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-7-18 | 2014-10-28 | 到期收回本息 | 46.95 | ||||
浦发银行新区支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 5,000 | 2014-7-22 | 2014-9-20 | 到期收回本息 | 5,000 | 38.22 | |||
中国银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 7,000 | 2014-8-1 | 2014-10-31 | 到期收回本息 | 73.30 | ||||
光大银行新区支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,000 | 2014-8-6 | 2014-10-29 | 到期收回本息 | 11.97 | ||||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 7,000 | 2014-8-7 | 2015-8-7 | 到期收回本息 | 357.00 | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,000 | 2014-8-11 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,900 | 2014-8-12 | 2014-9-23 | 到期收回本息 | 2,900 | 15.52 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 600 | 2014-8-12 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 50 | 2014-8-12 | 2014-9-25 | 到期收回本息 | 50 | 0.18 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 350 | 2014-8-12 | 2014-9-28 | 到期收回本息 | 350 | 1.35 | |||
工行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 2,000 | 2014-8-12 | 2014-9-23 | 到期收回本息 | 2,000 | 10.70 | |||
上海银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 10,000 | 2014-8-15 | 2014-9-29 | 到期收回本息 | 10,000 | 61.03 | |||
交行苏州平江支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,300 | 2014-8-15 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,210 | 2014-8-15 | 2014-8-26 | 到期收回本息 | 1,210 | 0.93 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 790 | 2014-8-15 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
交行苏州平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,000 | 2014-8-15 | 2014-8-28 | 到期收回本息 | 1,000 | 0.96 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 210 | 2014-8-18 | 2014-8-22 | 到期收回本息 | 210 | 0.04 |
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 290 | 2014-8-18 | 2014-8-26 | 到期收回本息 | 290 | 0.16 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,400 | 2014-8-20 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
招商银行中新支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-8-21 | 2014-11-27 | 到期收回本息 | 72.49 | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,300 | 2014-8-21 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 600 | 2014-8-21 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,600 | 2014-8-21 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
交通银行平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 5,000 | 2014-8-26 | 2014-11-26 | 到期收回本息 | 63.01 | ||||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-8-29 | 2014-12-1 | 到期收回本息 | 64.38 | ||||
交行苏州平江支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,000 | 2014-8-29 | 2014-10-7 | 到期收回本息 | 5.15 | ||||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-9-1 | 2014-9-30 | 到期收回本息 | 2,000 | 7.95 | |||
中国银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2014-9-5 | 2014-10-31 | 到期收回本息 | 10.13 | ||||
工商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-9-5 | 2014-12-2 | 到期收回本息 | 54.25 | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 50 | 2014-9-9 | 2014-9-18 | 到期收回本息 | 50 | 0.03 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 150 | 2014-9-9 | 2014-9-24 | 到期收回本息 | 150 | 0.15 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 830 | 2014-9-9 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 90 | 2014-9-9 | 2014-9-24 | 到期收回本息 | 90 | 0.09 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 30 | 2014-9-9 | 2014-9-25 | 到期收回本息 | 30 | 0.03 | |||
东亚银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2014-9-10 | 2014-11-25 | 到期收回本息 | 10.41 | ||||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 120 | 2014-9-11 | 2014-9-18 | 到期收回本息 | 120 | 0.06 | |||
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 120 | 2014-9-11 | 2014-9-19 | 到期收回本息 | 120 | 0.07 |
农行斜塘支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 60 | 2014-9-11 | 2014-9-24 | 到期收回本息 | 60 | 0.05 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 2,000 | 2014-9-12 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2014-9-12 | 2014-9-23 | 到期收回本息 | 2,000 | 1.94 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,500 | 2014-9-12 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 600 | 2014-9-12 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 900 | 2014-9-12 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
民生银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 3,000 | 2014-9-17 | 2014-12-17 | 到期收回本息 | 3,000 | 31.41 | |||
苏州银行园区支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 500 | 2014-9-18 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 6,000 | 2014-9-29 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益* | 1,500 | 2014-7-5 | -- | 到期收回本息 | -- | ||||
交通银行沧浪支行 | 无 | 否 | 保本固定收益 | 1,000 | 2014-7-10 | 2014-7-14 | 到期收回本息 | 1,000 | 0.23 | |||
浙商银行苏州分行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 5,000 | 2014-7-3 | 2014-7-29 | 到期收回本息 | 5,000 | 15.12 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 1,100 | 2014-8-20 | 2014-8-28 | 到期收回本息 | 1,100 | 1.10 | |||
中信银行城中支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益 | 100 | 2014-8-20 | 2014-9-30 | 到期收回本息 | 100 | 0.57 | |||
合计 | 626,550 | -- | -- | -- | 478,930 | 1894.75 | 4,142.11 | |||||
委托理财资金来源 | 自有资金及闲置募集资金 | |||||||||||
逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | |||||||||||
涉诉情况(如适用) | 无 | |||||||||||
委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2013年08月27日 | |||||||||||
2014年04月12日 | ||||||||||||
委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2013年09月16日 | |||||||||||
2014年05月09日 |
*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。
2、企业合并情况
(1)新增合并
1)报告期内,公司新增合并了金螳螂(天津)电子商务有限公司(原“天津爱蜂潮信息服务有限责任公司”,以下简称“家装e站”)。家装e站为公司控股子公司金螳螂(苏州)电子商务有限公司的全资子公司,其注册资本为人民币500万元,主要经营范围为网上经营建筑装饰材料、家具、日用百货、家用电器;装修咨询及相关服务;建筑装饰材料、家具、日用百货、家用电器的批发兼零售等。家装e站从2014年7月纳入公司合并报表范围。
2)报告期内,公司新增合并了云家通商贸有限公司。云家通商贸有限公司为公司控股子公司金螳螂(苏州)电子商务有限公司的全资子公司,其注册资本为人民币5,000万元,主要经营范围为销售建筑装饰材料、卫生洁具、家具、装饰品等。云家通商贸有限公司从2014年8月纳入公司合并报表范围。
3)报告期内,公司新增合并了芜湖美瑞德建筑装饰有限公司。芜湖美瑞德建筑装饰有限公司为公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司的全资子公司,其注册资本为人民币100万元,主要经营范围为室内外建筑装饰装修工程的设计、施工及相关咨询;建筑幕墙工程设计、安装及施工;城市园林绿化工程施工;消防工程施工等。芜湖美瑞德建筑装饰有限公司从2014年7月纳入公司合并报表范围。
(2)减少合并
报告期内,公司子公司创点空间设计有限公司已于2014年9月26日办理完毕注销登记手续,从2014年10月不再纳入公司合并报表范围。
3、2014年1月,公司董事、实际控制人朱兴良先生因涉嫌行贿,被检察机关批准执行逮捕。该事项详情请参见2014年1月28日公告的2014-004号《关于重大事项的进展公告》。截止本公告日,该事件暂无最新进展。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 2006年11月02日 | 长期 | 严格履行承诺 |
金羽(英国)有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 2006年11月02日 | 长期 | 严格履行承诺 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 未来六个月内不通过证券交易系统买卖公司股份 | 2013年07月01日 | 六个月 | 严格履行承诺 |
金羽(英国)有限公司 | 未来六个月内不通过证券交易系统买卖公司股份 | 2013年07月01日 | 六个月 | 严格履行承诺 | |
承诺是否及时履行 | 是 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无 |
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 40.00% | |
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 187,632.62 | 至 | 218,904.73 | |
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 156,360.52 | |||
业绩变动的原因说明 | 业务开展较好,施工任务充足;成本、费用控制较好。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则的规定和要求,自2014 年7 月1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外,本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。该事项详情请参见2014年10月30日公告的2014-050号《关于会计政策变更的公告》。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长:倪林
二〇一四年十月二十九日
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2014-047
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年第一次临时股东大会于2014年10月14日发出通知,并于2014年10月28日至2014年10月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2014年10月29日(星期三)下午 14:00在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开;2014年10月29日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票;2014年10月28日下午15:00 至 2014年10月29日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。
现场会议由公司董事会召集,董事长倪林先生主持。公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议,委托董事倪林先生代为出席并签署会议决议等相关文件;公司董事杨震先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事严多林先生代为出席并签署会议决议等相关文件;公司董事王安立先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事罗承云先生代为出席并签署会议决议等相关文件;其他董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。
出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计37人,代表股份969,221,585股,占公司有表决权股份总数的55.00%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)的股东及股东的授权代表35人,所持有表决权的股份110,656,523股,占公司有表决权股份总数的6.28%。
1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表5人,代表股份总数858,567,962股,占公司有表决权股份总数的48.72%;
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计32人,代表股份110,653,623股,占公司有表决权股份总数的6.28%。
本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况,也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案,表决结果如下:
1、审议《关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的议案》。
表决结果:同意969,221,585股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。其中,中小股东表决结果:同意110,656,523股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问上海方本(北京)律师事务所指派金春卿律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定;出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司参会董事签字的2014年第一次临时股东大会决议;
2、上海方本(北京)律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2014-048
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第八次会议于二〇一四年十月十五日以电话、传真和书面形式发出会议通知,并于二〇一四年十月二十九日在公司设计研究中心大楼六楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数,其中,六名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决;三名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:
一、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》;
公司2014年第三季度报告正文请见公司2014-049号公告,2014年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》;
根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规文件要求以及公司实际情况,决议将四个专门委员会成员组成调整如下:
审计委员会委员由龚菊明先生、赵增耀先生、罗承云先生担任,其中,龚菊明先生担任审计委员会主任;
提名委员会委员由殷新先生、赵增耀先生、朱兴良先生担任,其中,殷新先生任提名委员会主任;
薪酬与考核委员会委员由赵增耀先生、殷新先生、龚菊明先生、倪林先生、杨震先生担任,其中,赵增耀先生任薪酬与考核委员会主任;
战略委员会委员由倪林先生、朱兴良先生、杨震先生、严多林先生、王安立先生、罗承云先生、赵增耀先生担任,其中,倪林先生任战略委员会主任。
三、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则的规定和要求,自2014 年7 月1 日起对公司相关会计政策予以变更。本次变更仅对公司长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。除上述影响外,本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。具体情况请参见公司2014-050号公告。
四、会议以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,并同意提交公司股东大会审议;
决议在经营范围中增加“承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。”
增加经营范围后,公司的经营范围将变更为:“承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”(具体内容以工商登记为准)
五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司股东大会审议;
决议根据经营范围的增加情况对公司章程相应条款做出如下修改:
“原章程:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营);承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营);民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营);承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”(具体内容以工商登记为准)
六、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议;
决议同意全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司(以下简称“金螳螂资管”)与公司董事、常务副总经理、财务总监严多林共同出资设立上海盈信通股权投资基金管理有限公司(以下简称“盈信通”,具体名称以工商登记为准)。金螳螂资管本次以现金出资人民币700万元,占盈信通股权的70.00%;严多林本次以现金出资人民币300万元,占盈信通公司股权的30.00%。具体情况请参见公司2014-051号公告。
公司董事严多林作为本次交易的共同投资方,为本次关联交易的关联董事,已回避表决。其余8名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见。
七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
决议于2014年11月20日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。会议通知请参见公司2014-053号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2014-050
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月29日,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因:
2014年1月26日起,财政部陆续颁布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,共七项具体会计准则。
财政部要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策:
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策:
财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则(38项具体准则中,剔除本次被替换的2、9、30、33号)、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,2014年财政部颁布的2、9、30、33、39、40、41号新会计准则。
4、变更日期:自2014年7月1日起。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号)的规定和要求,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》。公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算。
具体调整情况如下:
证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2014-049
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2014年第三季度报告
(下转B131版)