第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
黄旭晖 | 董事 | 出差 | 林冰 |
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,221,186,958.92 | 3,620,777,191.02 | -11.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,040,384,371.05 | 2,009,130,433.63 | 1.56% |
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 978,304,298.07 | 9.95% | 2,268,135,670.23 | 14.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 83,759,175.76 | 7.66% | 136,541,253.90 | 11.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 72,735,270.04 | -2.85% | 107,341,406.76 | -5.78% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -145,835,437.47 | 949.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.2385 | 7.58% | 0.3889 | 10.99% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2385 | 7.58% | 0.3889 | 10.99% |
加权平均净资产收益率 | 3.98% | -0.03% | 6.57% | 0.16% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -292,356.06 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 27,292,120.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 13,322,773.70 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,528,537.75 | |
捐赠支出 | -253,440.00 | |
减:所得税影响额 | 6,871,920.48 | |
少数股东权益影响额(税后) | 9,525,867.77 | |
合计 | 29,199,847.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,229 |
前10名普通股股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 28.22% | 99,054,600 | 0 | ||
FINET INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 17.98% | 63,134,400 | 0 | 质押 | 53,130,000 |
新疆维实创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.08% | 31,890,000 | 0 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.69% | 9,434,670 | 0 | ||
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.94% | 6,824,448 | 0 | ||
中海恒实业发展有限公司 | 其他 | 1.32% | 4,641,601 | 0 | ||
全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.93% | 3,273,322 | 0 | ||
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 2,000,000 | 0 | ||
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 1,914,701 | 0 | ||
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,699,889 | 0 | ||
前10名无限售条件普通股股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 99,054,600 | 人民币普通股 | 99,054,600 |
FINET INVESTMENT LIMITED | 63,134,400 | 人民币普通股 | 63,134,400 |
新疆维实创业投资股份有限公司 | 31,890,000 | 人民币普通股 | 31,890,000 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,434,670 | 人民币普通股 | 9,434,670 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,824,448 | 人民币普通股 | 6,824,448 |
中海恒实业发展有限公司 | 4,641,601 | 人民币普通股 | 4,641,601 |
全国社保基金一零七组合 | 3,273,322 | 人民币普通股 | 3,273,322 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,914,701 | 人民币普通股 | 1,914,701 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 1,699,889 | 人民币普通股 | 1,699,889 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金同为华夏基金管理公司管理的基金。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东中,(1)中海恒实业发展有限公司参与融资融券,信用证券账户持有4641601股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 453,423,062.39 | 1,298,529,312.09 | -65.08% | 本期公司用闲置资金投资银行保本理财。 |
应收票据 | 39,047,362.36 | 199,929,009.00 | -80.47% | 报告期内销售收到的银行承兑汇票到期收到货款所致。 |
预付款项 | 41,245,980.05 | 16,051,500.82 | 156.96% | 本期预付采购货款,期末货物尚未验收入库。 |
应收利息 | 360,882.49 | 1,621,960.13 | -77.75% | 本期银行定期存款减少计提利息减少。 |
其他应收款 | 45,198,094.44 | 23,054,567.18 | 96.05% | 公司业务规模扩大而产生员工备用金、租赁押金、投标保证金的增加。 |
一年内到期的非流动资产 | 257,781.98 | 679,626.92 | -62.07% | 一年内到期的控股子公司装修费用摊销减少。 |
其他流动资产 | 614,300,414.83 | 272,560,311.69 | 125.38% | 期末公司用闲置资金投资银行保本理财。 |
可供出售金融资产 | 32,000,000.00 | 0.00 | 本期新增华创(福建)股权投资企业的股权投资。 | |
在建工程 | 851,291.74 | 4,111,506.21 | -79.29% | 在建工程项目本期已完工结转至固定资产。 |
其他非流动资产 | 21,339,873.29 | 604,632.36 | 3429.40% | 主要为控股子公司本期内运营设备资产的增加 |
应付职工薪酬 | 25,503,629.23 | 195,729,506.65 | -86.97% | 本期发放上年度计提的绩效工资。 |
应交税费 | 58,658,496.74 | 101,005,709.56 | -41.93% | 上年12月的销售额较大,相应的当月应交增值税税额较大,本期缴纳减少。 |
应付利息 | 87,209.43 | 204,945.42 | -57.45% | 计提的银行短期贷款利息。 |
其他应付款 | 19,772,309.92 | 37,658,003.35 | -47.50% | 本期支付应付年初其他结算往来款所致。 |
递延所得税负债 | 50,286.35 | 239,529.14 | -79.01% | 期末应收利息减少相应的递延所得税负债减少。 |
其他非流动负债 | 48,928,950.00 | 22,832,950.00 | 114.29% | 收到计入递延收益的项目政府补助款增加。 |
财务费用 | -8,135,681.18 | -12,709,100.34 | -35.99% | 本期取得银行定期存款利息收入减少。 |
投资收益 | 11,281,058.58 | -1,985,870.84 | -668.07% | 本期取得银行理财收益增加。 |
营业外收入 | 134,006,117.34 | 99,703,041.48 | 34.41% | 本年收到的增值税返还及其他政府补助较上年增加。 |
营业外支出 | 690,908.27 | 487,138.94 | 41.83% | 本期处置到期、报废固定资产损失增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,644,487.47 | -13,900,662.61 | 947.75% | 本期原材料采购、支付营业费用增加。 |
现金及现金等价物净增加额 | 402,022,382.92 | 807,062,620.85 | -50.19% | 本期原材料采购、银行理财、分红等增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产重组时所作承诺 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司承诺如下: "本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的资产和资金,亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提供担保。" | 2010年06月23日 | 长期有效 | 报告期内严格履行了上述承诺 |
新疆维实创业投资股份有限公司 | 本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵做出的承诺如下:其持有的维实投资股份,自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让;在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的维实投资股份不超过已持有维实投资股份的25%;离职后半年内,不转让所持有的维实投资股份。 | 2010年06月23日 | 长期有效 | 报告期内严格履行了上述承诺 | |
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 为了避免电子信息集团及其下属的其他全资或控股企业与本公司之间将来发生同业竞争,控股股东电子信息集团承诺:"在本公司为贵公司的控股股东期间,本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或者其他经济组织;若贵公司将来开拓新的业务领域,贵公司享有优先权,本公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不再发展同类业务"。 | 2010年06月23日 | 长期有效 | 报告期内严格履行了上述承诺 | |
福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 公司2012年6月13日召开的第三届董事会第五次会议和2012年6月29日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分配规划(2012-2014)》,规划具体内容如下:1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司原则上每年进行一次分红,现金方式分配利润一般以年度现金分红为主,也可实行中期现金分红,公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。3、在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利或资本公积转增资本的方式分配股利。4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会表决通过后实施。公司通过多种渠道接受所有股东(特别是中小股东)、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 | 2012年06月29日 | 36个月 | 报告期内严格履行了上述承诺 | |
福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 公司关于本次使用部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺 :1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资; 2、在使用部分超额募集资金及节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。 | 2014年03月19日 | 12个月 | 报告期内严格履行了上述承诺 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% |
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 23,917.75 | 至 | 31,093.08 |
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 23,917.75 | ||
业绩变动的原因说明 | 预计报告期内营业收入同比增长。 |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
福建星网锐捷通讯股份有限公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》(财会[2014]14号),执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》,规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量;对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。
该会计政策变更调整事项:长期股权投资—华创(福建)股权投资企业(有限合伙)核算的股权投资,调整至可供出售金融资产核算;对公司财务报表影响金额:长期股权投资减少3200万元,可供出售金融资产增加3200万元,对公司2013年度及2014半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:2014-定004
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2014年第三季度报告