截止时间：2014年10月31日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184699	基金同盛	3,582,620,708.30	1.1942	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
2	184701	基金景福	3,181,324,766.76	1.0604	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
3	500015	基金汉兴	3,340,049,028.22	1.1133	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
4	500038	融通通乾封闭	2,346,849,463.8900	1.1734	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
5	184728	基金鸿阳	2,092,303,152.74	1.0462	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
6	500056	易方达科瑞封闭	3,509,902,569.67	1.1700	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
7	184721	嘉实丰和价值封闭	3,413,934,580.84	1.1380	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
8	184722	长城久嘉封闭	1,915,814,606.90	0.9579	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
9	500058	银河银丰封闭	3,056,638,718.16	1.0190	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
10	505888	嘉实元和	10,026,000,834.49	1.0026	嘉实基金管理有限公司	工商银行