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    2014-11-03       来源:上海证券报      

    合并资产负债表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 2014年9月30日 金额单位:人民币元

    项目2014年9月30日2013年12月31日项目2014年9月30日2013年12月31日
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金275,421,626.76425,803,948.44短期借款  
    交易性金融资产  交易性金融负债  
    应收票据26,965,996.3324,245,896.94应付票据  
    应收账款303,116,951.13414,973,823.83应付账款39,198,375.6069,126,731.00
    预付款项11,551,117.043,417,812.74预收款项16,614,397.0311,920,502.18
    应收利息  应付职工薪酬15,928,691.0289,364,956.16
    应收股利  应交税费16,114,107.1359,476,949.17
    其他应收款32,271,768.7914,020,441.50应付利息  
    存货92,007,945.4777,996,933.26应付股利  
    一年内到期的非流动资产  其他应付款18,891,520.4734,521,748.89
    其他流动资产  一年内到期的非流动负债  
       其他流动负债  
    流动资产合计741,335,405.52960,458,856.71流动负债合计106,747,091.25264,410,887.40
    非流动资产:  非流动负债:  
    可供出售金融资产  长期借款  
    持有至到期投资  应付债券  
    长期应收款  长期应付款  
    长期股权投资  专项应付款  
    投资性房地产  预计负债  
    固定资产56,446,776.8662,941,931.81递延所得税负债  
    在建工程266,256,931.32158,888,646.15其他非流动负债  
    工程物资  非流动负债合计  
    固定资产清理  负债合计106,747,091.25264,410,887.40
    生产性生物资产  所有者权益:  
    油气资产  股本350,000,000.00350,000,000.00
    无形资产84,637,417.2986,340,758.84资本公积20,873,061.9220,873,061.92
    开发支出  减:库存股  
    商誉  盈余公积81,964,305.2173,320,302.89
    长期待摊费用  未分配利润601,301,932.57581,268,761.55
    递延所得税资产12,140,116.7421,110,571.75外币报表折算差额-69,743.22-132,248.50
    其他非流动资产  归属于母公司所有者权益合计1,054,069,556.481,025,329,877.86
    非流动资产合计419,481,242.21329,281,908.55少数股东权益  
       所有者权益合计1,054,069,556.481,025,329,877.86
    资产总计1,160,816,647.731,289,740,765.26负债和所有者权益总计1,160,816,647.731,289,740,765.26
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    合并利润表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项 目2014年1-9月2013年1-9月
    一、营业收入633,550,672.91672,023,747.98
    减:营业成本185,965,220.96196,825,925.37
    营业税金及附加8,516,779.949,127,938.47
    销售费用267,580,499.91274,697,727.35
    管理费用92,216,955.12106,441,794.08
    财务费用-4,719,202.41-4,271,636.60
    资产减值损失-3,552,492.46-713,184.51
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列  
    投资收益(损失以“-”号填列)  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)87,542,911.8589,915,183.82
    加:营业外收入17,327,776.1915,747,142.22
    减:营业外支出239,336.851,102,018.26
    其中:非流动资产处置损失  
    三、利润总额104,631,351.19104,560,307.78
    减:所得税费用15,954,177.8512,735,099.24
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)88,677,173.3491,825,208.54
    被合并方在合并前实现的利润  
    归属于母公司所有者的净利润  
    少数股东损益  
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益  
    (二)稀释每股收益  
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    合并利润表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项 目2014年7-9月2013年7-9月
    一、营业收入214,015,346.54244,040,203.84
    减:营业成本62,273,924.0270,016,813.18
    营业税金及附加3,130,644.363,323,502.42
    销售费用75,725,210.1877,972,363.62
    管理费用26,468,615.2531,383,858.18
    财务费用-1,386,453.49-1,638,578.97
    资产减值损失-6,218.74-8,805.31
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)47,809,624.9662,991,050.72
    加:营业外收入7,065,055.386,106,999.58
    减:营业外支出70,172.20210,745.71
    其中:非流动资产处置损失
    三、利润总额54,804,508.1468,887,304.59
    减:所得税费用1,906,984.582,683,620.69
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,897,523.5666,203,683.90
    被合并方在合并前实现的利润  
    归属于母公司所有者的净利润  
    少数股东损益  
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益  
    (二)稀释每股收益  
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    合并现金流量表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项目2014年1-9月2013年1-9月
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金851,582,226.20834,453,867.23
    收到的税费返还11,235,552.6713,119,976.31
    收到的其他与经营活动有关的现金28,343,196.2526,448,967.47
    现金流入小计891,160,975.12874,022,811.01
    购买商品、接受劳务支付的现金233,586,166.61237,067,894.70
    支付给职工以及为职工支付的现金328,817,795.25305,919,716.43
    支付的各项税款128,868,818.03117,986,478.07
    支付的其他与经营活动有关的现金179,893,294.36190,576,865.43
    现金流出小计871,166,074.25851,550,954.63
    经营活动产生的现金流量净额19,994,900.8722,471,856.38
    二、投资活动产生的现金流量  
    收回投资所收到的现金  
    取得投资收益所收到的现金  
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额155,140.00126,208.95
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到的其他与投资活动有关的现金  
    现金流入小计155,140.00126,208.95
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额109,250,900.2386,545,371.17
    投资所支付现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付的其他与投资活动有关的现金  
    现金流出小计109,250,900.2386,545,371.17
    投资活动产生的现金流量净额-109,095,760.23-86,419,162.22
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资所收到的现金  
    取得借款所收到的现金  
    收到的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流入小计 
    偿还债务所支付的现金  
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金60,000,000.0060,000,000.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流出小计60,000,000.0060,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000.00-60,000,000.00
    四、汇率变动对现金的影响221,757.05-443,490.89
    五、现金及现金等价物净增加额-148,879,102.31-124,390,796.73
    加:期初现金及现金等价物余额424,300,729.07414,193,706.39
    六、期末现金及现金等价物余额275,421,626.76289,802,909.66
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    合并现金流量表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项目2014年7-9月2013年7-9月
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金283,300,382.90295,944,968.02
    收到的税费返还3,873,069.284,699,063.41
    收到的其他与经营活动有关的现金11,231,757.9310,052,944.05
    现金流入小计298,405,210.11310,696,975.48
    购买商品、接受劳务支付的现金77,013,432.2789,853,375.15
    支付给职工以及为职工支付的现金102,948,960.0799,520,696.58
    支付的各项税款38,625,653.3142,618,748.40
    支付的其他与经营活动有关的现金61,914,073.9073,362,156.71
    现金流出小计280,502,119.55305,354,976.84
    经营活动产生的现金流量净额17,903,090.565,341,998.64
    二、投资活动产生的现金流量  
    收回投资所收到的现金  
    取得投资收益所收到的现金  
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额71,925.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到的其他与投资活动有关的现金  
    现金流入小计71,925.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额31,141,477.6059,833,627.71
    投资所支付现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付的其他与投资活动有关的现金  
    现金流出小计31,141,477.6059,833,627.71
    投资活动产生的现金流量净额-31,069,552.60-59,833,627.71
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资所收到的现金  
    取得借款所收到的现金  
    收到的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流入小计  
    偿还债务所支付的现金  
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金  
    支付的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流出小计  
    筹资活动产生的现金流量净额  
    四、汇率变动对现金的影响-9,488.04-160,771.25
    五、现金及现金等价物净增加额-13,175,950.08-54,652,400.32
    加:期初现金及现金等价物余额288,597,576.84344,455,309.98
    六、期末现金及现金等价物余额275,421,626.76289,802,909.66
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    资产负债表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 2014年9月30日 金额单位:人民币元

    项目2014年9月30日2013年12月31日项目2014年9月30日2013年12月31日
    流动资产:  流动负债:  
    货币资金125,116,269.56128,905,037.55短期借款  
    交易性金融资产  交易性金融负债  
    应收票据1,896,141.311,603,349.63应付票据  
    应收账款65,056,166.58131,525,237.71应付账款51,563,973.3539,032,728.56
    预付款项797,079.28326,885.32预收款项3,225,819.351,079,766.34
    应收利息  应付职工薪酬1,358,159.925,456,995.89
    应收股利  应交税费2,581,690.196,903,720.76
    其他应收款241,214,660.77182,178,564.73应付利息 
    存货12,896,271.7110,863,986.97应付股利 
    一年内到期的非流动资产  其他应付款3,479,798.029,060,970.21
    其他流动资产  一年内到期的非流动负债  
       其他流动负债  
    流动资产合计446,976,589.21455,403,061.91流动负债合计62,209,440.8361,534,181.76
    非流动资产:  非流动负债:  
    可供出售金融资产  长期借款  
    持有至到期投资  应付债券  
    长期应收款  长期应付款  
    长期股权投资248,708,976.59248,708,976.59专项应付款  
    投资性房地产  预计负债  
    固定资产13,865,335.5215,776,168.81递延所得税负债  
    在建工程92,703,493.1746,587,201.02其他非流动负债  
    工程物资  非流动负债合计  
    固定资产清理  负债合计62,209,440.8361,534,181.76
    生产性生物资产  所有者权益:  
    油气资产  股本350,000,000.00350,000,000.00
    无形资产24,511,560.2824,821,318.14资本公积29,843,365.5029,843,365.50
    开发支出  减:库存股  
    商誉  盈余公积80,810,332.2072,166,329.88
    长期待摊费用  未分配利润304,357,721.55279,496,968.92
    递延所得税资产454,905.311,744,119.59外币报表折算差额  
    其他非流动资产  归属于母公司所有者权益合计765,011,419.25731,506,664.30
    非流动资产合计380,244,270.87337,637,784.15少数股东权益  
       所有者权益合计765,011,419.25731,506,664.30
    资产总计827,220,860.08793,040,846.06负债和所有者权益总计827,220,860.08793,040,846.06
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    利润表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项 目2014年1-9月2013年1-9月
    一、营业收入123,952,774.44111,171,213.42
    减:营业成本65,359,076.9253,425,496.19
    营业税金及附加1,134,413.57975,006.69
    销售费用10,911,556.716,992,287.71
    管理费用26,605,417.4029,961,175.19
    财务费用-2,403,054.03-2,326,215.96
    资产减值损失363,230.39195,150.81
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列
    投资收益(损失以“-”号填列)70,000,000.0070,000,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)91,982,133.4891,948,312.79
    加:营业外收入5,232,460.192,410,285.75
    减:营业外支出62,079.94221,436.36
    其中:非流动资产处置损失  
    三、利润总额97,152,513.7394,137,162.18
    减:所得税费用3,647,758.782,489,550.74
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)93,504,754.9591,647,611.44
    被合并方在合并前实现的利润  
    归属于母公司所有者的净利润  
    少数股东损益  
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益  
    (二)稀释每股收益  
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    利润表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项 目2014年7-9月2013年7-9月
    一、营业收入42,709,813.5039,326,396.87
    减:营业成本22,025,069.4919,379,692.45
    营业税金及附加403,371.49319,508.31
    销售费用7,852,491.542,664,483.62
    管理费用8,386,875.6410,438,448.65
    财务费用-932,729.85-975,742.31
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,974,735.197,500,006.15
    加:营业外收入3,160,638.311,331,362.49
    减:营业外支出416.27200,267.50
    其中:非流动资产处置损失-61,663.67-21,168.86
    三、利润总额8,134,957.238,631,101.14
    减:所得税费用1,070,225.46263,833.33
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,064,731.778,367,267.81
    被合并方在合并前实现的利润  
    归属于母公司所有者的净利润  
    少数股东损益  
    五、每股收益:  
    (一)基本每股收益  
    (二)稀释每股收益  
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    现金流量表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项目2014年1-9月2013年1-9月
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金212,024,964.88181,000,349.01
    收到的税费返还5,685.5615,940.91
    收到的其他与经营活动有关的现金15,571,852.738,662,316.50
    现金流入小计227,602,503.17189,678,606.42
    购买商品、接受劳务支付的现金60,617,857.0148,911,155.52
    支付给职工以及为职工支付的现金18,661,678.9613,853,403.33
    支付的各项税款17,475,822.9616,061,757.72
    支付的其他与经营活动有关的现金98,286,047.3994,451,267.60
    现金流出小计195,041,406.32173,277,584.17
    经营活动产生的现金流量净额32,561,096.8516,401,022.25
    二、投资活动产生的现金流量  
    收回投资所收到的现金  
    取得投资收益所收到的现金70,000,000.0070,000,000.00
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额72,600.0025,860.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到的其他与投资活动有关的现金  
    现金流入小计70,072,600.0070,025,860.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额45,929,993.7229,341,549.21
    投资所支付现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付的其他与投资活动有关的现金  
    现金流出小计45,929,993.7229,341,549.21
    投资活动产生的现金流量净额24,142,606.2840,684,310.79
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资所收到的现金  
    取得借款所收到的现金  
    收到的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流入小计  
    偿还债务所支付的现金  
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金60,000,000.0060,000,000.00
    支付的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流出小计60,000,000.0060,000,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额-60,000,000.00-60,000,000.00
    四、汇率变动对现金的影响528.88-1,585.94
    五、现金及现金等价物净增加额-3,295,767.99-2,916,252.90
    加:期初现金及现金等价物余额128,412,037.55124,950,324.88
    六、期末现金及现金等价物余额125,116,269.56122,034,071.98
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅

    现金流量表

    单位名称:海洋王照明科技股份有限公司 金额单位:人民币元

    项目2014年7-9月2013年7-9月
    一、经营活动产生的现金流量:  
    销售商品、提供劳务收到的现金62,044,540.4767,541,864.59
    收到的税费返还2,232.466,362.49
    收到的其他与经营活动有关的现金5,124,614.743,966,893.62
    现金流入小计67,171,387.6771,515,120.70
    购买商品、接受劳务支付的现金21,755,806.4021,872,073.15
    支付给职工以及为职工支付的现金6,731,079.414,847,988.91
    支付的各项税款5,651,047.045,825,371.23
    支付的其他与经营活动有关的现金26,977,789.7457,266,410.25
    现金流出小计61,115,722.5989,811,843.54
    经营活动产生的现金流量净额6,055,665.08-18,296,722.84
    二、投资活动产生的现金流量  
    收回投资所收到的现金  
    取得投资收益所收到的现金  
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额71,800.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到的其他与投资活动有关的现金  
    现金流入小计71,800.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额17,790,811.2615,773,155.26
    投资所支付现金  
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
    支付的其他与投资活动有关的现金  
    现金流出小计17,790,811.2615,773,155.26
    投资活动产生的现金流量净额-17,719,011.26-15,773,155.26
    三、筹资活动产生的现金流量:  
    吸收投资所收到的现金  
    取得借款所收到的现金  
    收到的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流入小计  
    偿还债务所支付的现金  
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金  
    支付的其他与筹资活动有关的现金  
    现金流出小计  
    筹资活动产生的现金流量净额  
    四、汇率变动对现金的影响-15.00-307.13
    五、现金及现金等价物净增加额-11,663,361.18-34,070,185.23
    加:期初现金及现金等价物余额136,779,630.74156,104,257.21
    六、期末现金及现金等价物余额125,116,269.56122,034,071.98
    法定代表人: 周明杰 主管会计工作负责人:李彩芬 会计机构负责人:查红梅