董事会第五次会议决议公告
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—024号
浙江富润股份有限公司第七届
董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第七届董事会第五次会议于2014年11月3日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月28日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事6人（关联董事傅国柱、赵林中、陈黎伟回避表决），实际参加表决的董事6人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司公告临2014—025号。
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2014—025号
浙江富润股份有限公司关于向
控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助事项概述
1、资助金额
公司拟向控股子公司浙江富润印染有限公司(以下简称“印染公司”)提供不超过人民币6000万元的财务资助,使用期限为从董事会批准之日起1年。
2、资金主要用途和使用方式
公司向印染公司提供的财务资助主要用于其生产经营和技术改造所需流动资金。每次借款额度根据印染公司具体的资金需求确定。
3、资金使用费
公司根据实际资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率上浮20%）向印染公司收取资金使用费。
4、审批程序
上述提供财务资助事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
公司名称:浙江富润印染有限公司
注册号:企合浙绍总副字第002524号
住所: 诸暨市城南工业区
法定代表人:傅国柱
注册资本: 1200万美元
公司类型: 中外合资企业
经营范围:纺织品、服装制造加工及印染、生产、销售纺织原辅材料、机械器材
股权结构:浙江富润股份有限公司46%、富润集团美国工贸有限公司25%、傅国柱11%、俞振中8%、周忠翰3%、高静5%、陈黎伟2%。
印染公司最近一年又一期的财务指标如下表:
截至 2013 年 12 月 31 日,印染公司的总资产为59065.44万元,净资产为29438.83万元；营业收入为88174.02万元,净利润为6971.88万元。截至 2014 年 9 月 30 日,印染公司的总资产为 63124.86万元，净资产为27737.15万元；营业收入为56719.16万元,净利润为1278.10万元。
注:其中 2013 年底的财务数据已经会计师事务所审计,2014 年第三季度的财务数据未经审计。
三、财务资助风险分析
公司是印染公司的控股股东，公司在向印染公司提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制。因此上述财务资助的风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、被资助对象其他股东的义务
印染公司的其他股东与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。上述股东未按同等条件、未按出资比例向印染公司提供财务资助,但其承诺如印染公司未能按时归还该笔借款，将根据出资比例承担偿还责任。
五、董事会意见
董事会认为，公司为印染公司提供财务资助有助于其降低融资成本，缓解资金压力，加快技术改造，提高盈利能力。公司对印染公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及履约能力等已进行全面评估，提供的财务资助额度适当，资金使用费定价合理，不会损害公司和中小股东的利益。
六、独立董事意见
独立意见认为，公司向控股子公司印染公司提供财务资助有助于降低其融资成本，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全，本次提供财务资助事项的风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况；同意本次向印染公司提供财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，除本次财务资助外，公司及子公司无其他对外提供财务资助事项。
八、备查文件：
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对该事项的独立意见。
特此公告
浙江富润股份有限公司
二〇一四年十一月三日