股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2014-065

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司的独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2014年8月5日和8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

  公司于2014年11月3日与广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行签订协议，使用暂时闲置的募集资金1.7亿元购买保本型银行理财产品，期限为52天，预期年化收益率为5%。该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

  一、购买银行理财产品的情况

  1、产品编号：20141103010052010101

  2、产品名称：广西北部湾银行“富桂宝”201491J期保本浮动收益型理财计划

  3、产品类型：人民币保本浮动收益型理财产品

  4、认购金额：人民币1.7亿元

  5、投资标的：银行间质押式回购、银行存款、短期融资券、企业债、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等各类低风险金融工具。其中投资于银行存款、质押式回购的比例不高于10%，投资于短期融资券、中期票据、公司债、企业债及非公开定向债务融资工具（PPN）的比例为90%-100%。

  6、预期年化收益率：5.0%

  7、募集期限：2014年11月03日

  8、产品收益起始日：2014年11月04日

  9、产品到期日：2014年12月26日（广西北部湾银行有权确定本产品的最终期限，如有变动,将提前十个工作日进行信息披露）

  10、产品本息兑付日：到期日后3个工作日内，本金及收益一起支付，到期日与兑付日之间不计利息（延期支付情况下，兑付日以乙方公告或通知为准）

  11、兑付方式：产品收益于理财产品单一投资期到期后随本金一次性支付

  12、收益计算：本期理财产品实际收益的计算公式为：

  投资者收益=认购本金×理财产品实际年化收益率×实际理财天数/365

  二、风险控制措施

  公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、对公司的影响

  1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

  2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

  四、本公告日前十二个月内，公司没有使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董事会

  2014年11月5日

  报备文件

  公司与广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行签订的《“富桂宝”201491J期保本浮动收益型理财计划协议书》