（上接B61版）
3 其他各项资产构成
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4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注：本基金本报告期末前十名股票中除华星创业外不存在其他流通受限股票。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 浦银新兴产业基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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(二)浦银新兴产业自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
2013年3月25日至2014年6月30日
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十四、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
(5)基金份额持有人大会费用；
(6)基金的证券交易费用；
(7)基金的银行汇划费用；
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× 1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
(3)《基金合同》生效前的相关费用；
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了部分内容；
2、在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况进行了更新；
3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人基本情况；
4、在“第五部分 相关服务机构”部分，对直销机构和代销机构部分内容进行了更新；
5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分，对基金转换和定期定额投资计划部分内容进行了更新；
6、在“第九部分 基金的投资”部分，补充了本基金最近一期公开披露的投资组合报告的内容和2014年1月1日至2014年6月30日的投资业绩；
7、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分，更新了资料寄送和客户服务中心部分内容；
8、在“第二十一部分 其他应披露事项”部分，更新了基金管理人2014年3月26日至2014年9月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一四年十一月七日
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 101,233.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,441.31 |
| 5 | 应收申购款 | 1,457,464.09 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,562,138.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300025 | 华星创业 | 3,554,972.00 | 3.36 | 重大事项 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013年03月25日至2013年12月31日 | 13.30% | 1.91% | 5.45% | 0.86% | 7.85% | 1.05% |
| 2014年01月01日至2014年06月30日 | 12.89% | 1.96% | 2.00% | 0.69% | 10.89% | 1.27% |
| 2013年03月25日至2014年06月30日 | 27.90% | 1.93% | 7.55% | 0.80% | 20.35% | 1.13% |