证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-041

  安徽新华传媒股份有限公司

  第二届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●全体董事出席了本次会议（含通讯表决）。

  ●无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。

  ●本次董事会议案获通过。

  一、董事会会议召开情况：

  （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。

  （二）公司于2014年11月4日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

  （三）公司于2014年11月7日上午9:00时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯方式召开本次会议。

  （四）本次会议应到董事9人，实到董事8人（其中:以通讯表决方式出席本次会议的董事人数为3人）。

  （五）本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）会议审议《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

  （二）《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

  公司拟使用闲置自有资金4亿元人民币投资银行理财产品。其中：

  1、交通银行“蕴通财富”集合理财计划。协议主体：中国交通银行股份有限公司；产品类型:非保本浮动收益型；拟认购金额2亿元，理财计划期限为365天，预计年化收益率为5.3%。

  2、中信理财“信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品。协议主体：中信银行股份有限公司；产品类型:保本浮动收益型理财产品；拟认购金额：2亿元；投资期限：271天；预期年化收益率5%。

  具体内容详见2014年11月8日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《安徽新华传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（临2014-042）。

  （三）本次会议所审议的议案不涉及关联交易以及关联董事需回避表决的情况。

  （四）本次会议审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年11月8日

  证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-042

  安徽新华传媒股份有限公司

  关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、交通银行“蕴通财富”集合理财计划

  ●协议主体：中国交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）

  ●产品类型：非保本浮动收益型

  ●拟认购金额：2亿元

  ●产品期限：365天

  ●预期年化收益率：5.3%

  2、中信理财“信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品

  ●协议主体：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

  ●产品类型：保本浮动收益型

  ●拟认购金额：2亿元

  ●产品期限：271天

  ●预期年化收益率：5%

  为提升公司经营资金使用效率，按照经公司股东大会批准的《重大投资管理办法（修正案）》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司第二届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，拟使用自有闲置资金4亿元人民币投资理财产品。具体情况如下：

  一、交通银行“蕴通财富”集合理财计划

  1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额2亿元，理财计划期限为365天，预计年化收益率为5.3%。该理财产品主要投资于银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。

  2、集合理财计划协议主体的基本情况：

  中国交通银行股份有限公司，证券代码为601328；股本742.63亿元。

  交通银行主要业务最近三年发展状况： 2011年净利润为508.17亿元，2012 年净利润为584.76亿元，2013年净利润为624.61亿元.

  交通银行最近一年主要财务指标：2013年总资产59609.37亿元、净资产4214.84亿元、营业收入1644.35亿元、利润总额799.09亿元。

  3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  二、中信理财“信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品

  1、产品类型：保本浮动收益型理财产品；拟认购金额：2亿元；投资期限：271天；预期年化收益率5%；投资对象：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等投资工具。

  2、理财产品协议主体的基本情况：

  中信银行股份有限公司，证券代码为601998；注册资本为468亿元。

  中信银行主要业务最近三年发展状况： 2011年净利润为308亿元，2012 年净利润为314亿元，2013年净利润为397亿元。

  中信银行最近一年主要财务指标：2013年总资产36411.93 亿元、净资产2307.25亿元、营业收入1046亿元、净利润397亿元。

  3、公司与中信银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司本次投资的银行理财产品风险可控。并由公司董事会授权公司经营层负责具体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次银行理财产品收益与风险的分析、评估；同时，将与管理人、托管人密切联系与沟通，跟踪本产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制购买的银行理财产品的风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，严格控制理财产品风险。

  四、前次公告至本公告期间公司投资理财情况：

  1、经2014年5月8日公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过授权公司经营层负责具体实施拟使用不超过 7亿元的自有闲置资金投资货币市场基金，在此额度内，资金可以滚动使用。截止本公告日，公司经营层使用自有闲置资金投资货币市场基金余额为3亿元。

  2、子公司控股的江苏大众书局图书文化有限公司购买平安信托“睿华七号”400万、平安信托“日聚金”500万、平安信托“创赢二期7号”600万。

  3、公司到期收回光大银行“保证收益型T计划”本金1亿元及其到期收益、工商银行“工银理财共赢3号”本金1亿元及到期收益、民生银行“非凡信惠系列”本金1亿元及到期收益。

  4、经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过使用暂时闲置自有资金0.3亿元购买“长江财富-中百3号股权质押资产管理计划”，因资产管理计划本身的原因，故公司为防范风险而终止此笔理财计划。

  五、截止到本公告日，公司用于委托理财的自有资金累计余额为20.88亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的45.19%。按照连续十二个月内累计计算原则，公司委托理财应当纳入累计计算范围的发生额共计16.96亿元（含本次），占本公司截至2013年12月31日止年度编制合并之经审计净资产的36.71%。本次投资的银行理财产品不需要提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司董事会

  2014年11月8日