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    上投摩根天添盈货币市场基金基金份额发售公告
    2014-11-13       来源:上海证券报      

    个人投资者理财服务热线:400 889 4888, (021)38794888

    机构投资者理财服务热线:(021)38794999;(010)58369199

    公司网站:www.51fund.com

    重要提示

    1、上投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2014]1021号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

    2、本基金为契约型开放式证券投资基金。

    3、本基金的管理人为上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。注册登记机构为本公司。

    4、本基金自2014年11月17日起至2014年11月21日止,面向个人投资者和机构投资者,通过上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和一路财富(北京)信息科技有限公司的代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。

    5、本基金发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规允许的其它所有投资者。

    6、基金份额类别

    本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。投资人可自行选择认(申)购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据本发售公告及招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或降级的除外。E类基金份额仅限在基金管理人的网上直销系统办理认(申)购、赎回等业务,不得与其它基金份额类别相互转换。

    份额类别A类B类E类
    最低初始认购金额100元500万元0.01元
    最低追加认购金额100元100元0.01元
    年销售服务费率0.25%0.01%0.1%

    A类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额始终少于500万份或由B类基金份额持有人降级的基金份额持有人。

    B类基金份额持有人,即在本基金存续期内所持基金份额不少于500万份的基金份额持有人。

    本基金对A类和B类基金份额持有人的升降级方式为,如在基金存续期内的任何一个开放日,A类基金份额持有人通过认购、申购、分配收益或其他方式,使其持有的基金份额余额达到500万份的,即由A类持有人升级为B类基金份额持有人;如在基金存续期内的任何一个开放日,B类持有人通过赎回或其他方式使其持有的基金份额少于500万份,即由B类持有人降为A类。A、B两类基金份额的区别在于适用的销售服务费费率不同,由此导致A、B两类基金份额收益率不同,其它的权益均相同。

    基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日前2 日至少在一家指定媒体上刊登公告。

    7、最低认购限额:在基金募集期内,基金投资者首次认购A类基金份额的最低限额为人民币100元,追加认购的最低金额为每次人民币100元,基金投资者首次认购B类基金份额的最低限额为人民币5,000,000元,追加认购的最低金额为每次人民币100元。E类基金份额的首次及追加认购最低限额均为人民币0.01元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

    8、投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户(保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户)。发售期内各代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。请投资者注意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。

    9、基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

    10、销售机构(指本公司代销网点和本公司贵宾理财中心或电子交易系统)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

    11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.51fund.com)、中信银行网站(www.bank.ecitic.com)。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

    12、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和一路财富(北京)信息科技有限公司的代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时进行基金销售,具体的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等事项请见各代销机构在当地主要报纸上刊登的公告或在各代销网点发布的公告。

    13、对于未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话400 889 4888, (021)38794888咨询有关购买事宜。

    14、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。对于具体的募集期限,基金管理人可根据市场变化予以适当缩短。

    15、风险提示

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

    基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

    基金托管人:中信银行

    注册登记机构:上投摩根基金管理有限公司

    基金销售机构:上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和一路财富(北京)信息科技有限公司的代销网点和上投摩根基金管理有限公司贵宾理财中心和电子交易系统。

      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

      (下转B12版)