股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2014-066

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行资产管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司的独立董事、监事会、保荐机构长城证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2014年8月5日和8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2014年11月10日，公司与中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行、工银瑞信投资管理有限公司签订了《工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划资产管理合同》。公司作为资产委托人，工银瑞信投资管理有限公司作为资产管理人，中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行作为资产托管人，公司将暂时闲置的募集资金1.12亿元委托给工银瑞信投资管理有限公司管理，期限为40天。该等事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：

一、合同主要条款介绍

1、 资产委托人：北海国发海洋生物产业股份有限公司

2、资产管理人：工银瑞信投资管理有限公司（该公司于2012年11月20日成立 ，法定代表人：库三七，住所：上海市虹口区奎照路443号底层；注册资本:20000万元人民币，公司类型:一人有限责任公司[法人独资]；经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。）

3、 资产托管人：中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行

4、 资产管理计划：工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划

5、投资起始日：指资产管理人将资产委托人交付的委托资金从资金账户划转至存款账户或理财账户之日的第二日

6、投资终止日：指自合同终止情形发生后委托财产的投资不再产生足额预期投资收益之日，预期为自相应投资起始日起计算的满40天的对应月对应日

7、委托资金为金额人民币壹亿壹仟贰佰万元整（小写：人民币 112,000,000.00元）

8、预期年化收益率:3.95%/年。

10、本计划拟投资中国工商银行法人客户40天增利人民币理财产品。

二、风险控制措施

公司本次资产管理计划拟投资人民币理财产品，在产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行资产管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金进行资产管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前公司闲置募集资金购买理财产品情况

单位：万元

受托方	资金来源	委托理财产品名称	委托 金额	期限	起息日	到息日	预期年化收益率
广西北部湾银行股份有限公司湖南路支行	募集资金	广西北部湾银行“富桂宝”201491J期保本浮动收益型理财计划	17,000	52天	2014-11-3	2014-12-26	5%

除此之外，公司没有购买其他理财产品。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

2014年11月13日

报备文件

1、《工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划资产管理合同》

2、《工银瑞信投资-瑞佳13号2期保本专项资产管理计划之保证合同》