富国基金管理有限公司旗下基金净值更正公告
2014-11-15 来源:上海证券报
富国基金管理有限公司旗下基金净值更正公告
富国基金管理有限公司于2014年11月14日在指定报刊上刊登的富国天利增长债券投资基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的2014年11月13日基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 | 基金简称 | 截止日期 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
100018 | 富国天利增长债券 | 2014-11-13 | 1.2697 | 2.2077 |
161015 | 富国天盈债券(LOF) | 2014-11-13 | 0.865 | 1.418 |
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
富国基金管理有限公司
2014年11月15日