证券投资基金资产净值周报表
2014-11-15 来源:上海证券报
截止时间:2014年11月14日单位:人民币元
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
1 | 184701 | 基金景福 | 3,092,278,457.81 | 1.0308 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
2 | 500015 | 基金汉兴 | 1.1001 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | ||
3 | 500038 | 融通通乾封闭 | 2,376,307,420.7000 | 1.1882 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
4 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,050,423,591.94 | 1.0252 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
5 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 3,435,924,382.35 | 1.1453 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
6 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 3,367,452,369.25 | 1.1225 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
7 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1,890,133,224.98 | 0.9451 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
8 | 500058 | 银河银丰封闭 | 3,031,921,655.16 | 1.0110 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
9 | 505888 | 嘉实元和 | 10,043,286,903.96 | 1.0043 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |