以上申购(含日常申购和定期定额
申购)及转换转入业务的公告
关于景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金限制贰佰万元(含)
以上申购(含日常申购和定期定额
申购)及转换转入业务的公告
公告送出日期:2014年11月17日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 景顺长城四季金利纯债债券 | ||
基金主代码 | 000181 | ||
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
限制相关业务的起始日、金额及原因说明 | 限制大额申购起始日 | 2014年11月17日 | |
限制大额转换转入起始日 | 2014年11月17日 | ||
限制申购金额(单位:元) | 2,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:元) | 2,000,000.00 | ||
限制大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为保护现有基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 景顺长城四季金利纯债债券A | 景顺长城四季金利纯债债券C | |
下属分级基金的交易代码 | 000181 | 000182 | |
该分级基金是否限制大额申购、转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
2.其他需要提示的事项
1、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月17日起,投资人通过所有销售机构和本公司直销中心申购景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),做以下申购金额限制:单日每个基金账户累计的申购(含定期定额投资申购,下同)、转换转入金额在本基金任意一类基金份额上应不超过200万元(含),如单日单个基金账户在本基金任一基金份额上的累计申购、转换转入金额超过200万元(含)的,基金管理人有权拒绝该等申请。
2、关于恢复本基金上述业务的时间,本公司将另行公告。除另有公告外,在上述业务限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
3、敬请投资者留意相关公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。
景顺长城货币市场证券投资基金
收益支付公告(2014年第11号)
公告送出日期:2014年11月17日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 |
基金简称 | 景顺长城货币 |
基金主代码 | 260102 |
基金合同生效日 | 2003年10月24日 |
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
公告依据 | 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2014年11月17日 |
收益累计期间 | 自2014年10月15日至2014年11月16日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益,基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益,基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方法。 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2014年11月18日 |
收益支付对象 | 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2014年11月17日直接计入其基金账户,2014年11月18日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
1、2014年11月14日申购的有效基金份额不享有当日收益,2014年11月14日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。
2、若本基金基金份额持有人于2014年11月14日赎回全部基金份额,其累计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
4、咨询办法
(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。
(3)向本基金各销售机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、申银万国证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大证券、宏源证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证券、国海证券、中信万通证券、西南证券、东海证券、众禄基金、数米基金网、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金、鑫鼎盛、晟视天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财富、腾元基金、创金启富和唐鼎耀华等机构代销网点。