国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金2014年第二次分红公告
2014-11-17 来源:上海证券报
公告送出日期:2014年11月17日
1 公告基本信息
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注:本次收益分配为本基金成立以来第二次分红,2014年度第二次分红。以截至2014年11月12日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:A类按每10份基金份额派发红利0.430元;C类按每10份基金份额派发红利0.430元。由于收益分配执行日处于本基金的第二个封闭期期间,基金收益分配采用现金方式,选择红利再投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资,本公司将把红利款划付至投资者帐户。
2 与分红相关的其他信息
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注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(010-59363299)或到原开户网点变更相关资料。
3 其他需要提示的事项
国开泰富基金管理有限责任公司客户服务电话:010-59363299,网站:www.cdbsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国开泰富基金管理有限责任公司
2014年11月17日