• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:焦点
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:研究·财富
  • A7:数据·图表
  • A8:书评
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • T1:汽车周刊
  • T2:汽车周刊
  • T3:汽车周刊
  • T4:汽车周刊
  • T5:汽车周刊
  • T6:汽车周刊
  • T7:汽车周刊
  • T8:汽车周刊
  • 上海国际机场股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
  • 隆鑫通用动力股份有限公司
    关于短期理财实施情况的公告
  • 东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告
  • 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
    关于控股子公司购买银行理财产品的公告
  • 厦门信达股份有限公司关于
    挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告
  • 万华化学集团股份有限公司
    关于境外子公司境外债券发行完成的公告
  • 佳都新太科技股份有限公司
    全资子公司项目预中标公告
  • 大秦铁路股份有限公司
    关于发行短期融资债券获准注册的公告
  • 北汽福田汽车股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
  • 安徽水利开发股份有限公司
    工程中标公告
  • 用友软件股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 国旅联合股份有限公司
    独立董事辞职公告
  • 宁波均胜电子股份有限公司
    重大事项进展暨继续停牌公告
  • 兴业证券股份有限公司
    关于公司2014年度第四期短期融资券发行结果的公告
  • 安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告
  • 华宝兴业基金管理有限公司
    关于华宝兴业高端制造股票型证券投资基金增加代销机构的公告
  • 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
    北信源股票估值方法的公告
  • 中纺投资发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
  •  
    2014年11月20日   按日期查找
    B48版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B48版:信息披露
    上海国际机场股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会决议公告
    隆鑫通用动力股份有限公司
    关于短期理财实施情况的公告
    东风电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
    关于控股子公司购买银行理财产品的公告
    厦门信达股份有限公司关于
    挂牌转让部分所持厦门三安电子有限公司股权的进展公告
    万华化学集团股份有限公司
    关于境外子公司境外债券发行完成的公告
    佳都新太科技股份有限公司
    全资子公司项目预中标公告
    大秦铁路股份有限公司
    关于发行短期融资债券获准注册的公告
    北汽福田汽车股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
    安徽水利开发股份有限公司
    工程中标公告
    用友软件股份有限公司
    重大事项停牌公告
    国旅联合股份有限公司
    独立董事辞职公告
    宁波均胜电子股份有限公司
    重大事项进展暨继续停牌公告
    兴业证券股份有限公司
    关于公司2014年度第四期短期融资券发行结果的公告
    安信基金管理有限责任公司高级管理人员(副总经理)变更公告
    华宝兴业基金管理有限公司
    关于华宝兴业高端制造股票型证券投资基金增加代销机构的公告
    天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
    北信源股票估值方法的公告
    中纺投资发展股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
    北信源股票估值方法的公告
    2014-11-20       来源:上海证券报      

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月16日始,对旗下基金所持长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。

      根据上述公告,经与托管行协商一致,自2014年11月19日起,本公司对旗下基金所持北信源(股票代码:300352)按指数收益法进行估值。

      待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      天治基金管理有限公司网站:www.chinanature.com.cn

      客户服务电话:400-098-4800、021-60374800

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      天治基金管理有限公司

      2014年11月20日