截止时间：2014年11月21日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,195,281,148.68	1.0651	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
2	500015	基金汉兴	1.1263	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
3	500038	融通通乾封闭	2,442,605,103.7800	1.2213	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
4	184728	基金鸿阳	2,107,566,428.52	1.0538	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
5	500056	易方达科瑞封闭	3,563,325,808.84	1.1878	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
6	184721	嘉实丰和价值封闭	3,383,875,590.01	1.1280	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
7	184722	长城久嘉封闭	1,921,485,653.51	0.9607	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
8	500058	银河银丰封闭	3,175,560,747.6700	1.0590	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
9	505888	嘉实元和	10,032,036,045.84	1.0032	嘉实基金管理有限公司	工商银行