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  • 关于开放招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
  • 第一拖拉机股份有限公司
    关于挂牌出售控股子公司股权的进展公告
  • 河南明泰铝业股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会
    决议公告
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    关于开放招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
    第一拖拉机股份有限公司
    关于挂牌出售控股子公司股权的进展公告
    河南明泰铝业股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会
    决议公告
    中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“东方明珠”进行市价估值的公告
    华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的
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    华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的
    提示性公告
    2014-11-25       来源:上海证券报      

    鉴于“城投控股(股票代码:600649)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“城投控股”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年11月24日起对本公司旗下基金持有的“城投控股”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“城投控股”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

    基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
    华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金0.26%

    投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

    特此公告。

    华商基金管理有限公司

    2014年11月25日

    华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的

    提示性公告

    鉴于“方兴科技(股票代码:600552)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“方兴科技”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年11月24日起对本公司旗下基金持有的“方兴科技”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“方兴科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

    基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
    华商领先企业混合型证券投资基金0.29%
    华商产业升级股票型证券投资基金0.05%
    华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金0.07%
    华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金0.27%

    投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

    特此公告。

    华商基金管理有限公司

    2014年11月25日

    华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的

    提示性公告

    鉴于“旋极信息(股票代码:300324)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“旋极信息”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年11月24日起对本公司旗下基金持有的“旋极信息”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“旋极信息”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

    基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
    华商产业升级股票型证券投资基金0.04%
    华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金0.15%
    华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金0.29%

    投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

    特此公告。

    华商基金管理有限公司

    2014年11月25日