关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年11月24日起,对旗下光大保德信量化核心股票型证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码:360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:360016)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码:360012)、光大保德信银发商机股票型证券投资基金(基金代码:000589)所持有的长期停牌股票喜临门(股票代码:603008)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日
光大保德信货币市场基金
暂停大额申购和大额转换转入的公告
公告送出日期:2014年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信货币市场基金 | |
基金简称 | 光大保德信货币 | |
基金主代码 | 360003 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《光大保德信货币市场基金基金合同》、《光大保德信货币市场基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年11月26日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年11月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 5,000,000 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 5,000,000 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制 |
2.其他需要提示的事项
自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。
需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日
光大保德信信用添益债券型证券投资基金
暂停大额申购和大额转换转入的公告
公告送出日期:2014年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 光大保德信信用添益债券 | |
基金主代码 | 360013 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年11月26日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年11月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制 |
2.其他需要提示的事项
自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币100万元(含100万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。
需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日
光大保德信现金宝货币市场基金
暂停大额申购和大额转换转入的公告
公告送出日期:2014年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信现金宝货币市场基金 | |
基金简称 | 光大保德信现金宝货币 | |
基金主代码 | 000210 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《光大保德信现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信现金宝货币市场基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年11月26日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年11月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 5,000,000 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 5,000,000 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制 |
2.其他需要提示的事项
自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币500万元(含500万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币500万元(不含500万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。
需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日
光大保德信岁末红利纯债债券型
证券投资基金
暂停大额申购和大额转换转入的公告
公告送出日期:2014年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 光大保德信岁末红利纯债债券 | |
基金主代码 | 000489 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年11月26日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年11月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制 |
2.其他需要提示的事项
自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币100万元(含100万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。
需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
暂停大额申购和大额转换转入的公告
公告送出日期:2014年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 光大保德信增利收益债券 | |
基金主代码 | 360008 | |
基金管理人名称 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》 | |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2014年11月26日 |
暂停大额转换转入起始日 | 2014年11月26日 | |
限制申购金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
限制转换转入金额(单位:元) | 人民币1,000,000 | |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护本基金份额持有人的利益,对本基金的大额申购、转换转入业务进行限制 |
2.其他需要提示的事项
自2014年11月26日起对本基金的申购、转换转入业务进行限制,即单日单个基金账户的单笔或累计申购、转换转入本基金的金额应不超过人民币100万元(含100万元)。如单日单个基金账户单笔或累计申购、转换转入本基金金额超过人民币100万元(不含100万元),本基金管理人将有权决定拒绝或接受该账户当日的全部或部分申购或转换转入申请。
需要注意的是11月25日15:00后提交的基金交易申请将视为11月26日的交易申请,同样受上述申购及转换转入限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
在本基金限制上述大额申购、转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出、定期定额投资等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入等业务限制的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话4008-202-888,021-53524620或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2014年11月25日