农银汇理基金管理有限公司

关于旗下基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年11月25日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票用友软件(代码：600588)进行估值，在用友软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票	用友软件	0.02%
农银策略价值股票	用友软件	0.29%
农银中小盘股票	用友软件	0.12%
农银大盘蓝筹股票	用友软件	0.21%
农银沪深300指数	用友软件	0.01%
农银消费主题股票	用友软件	0.12%
农银行业轮动股票	用友软件	0.02%
农银行业领先股票	用友软件	0.29%

  自2014年11月25日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

  特此公告。

           农银汇理基金管理有限公司

           二〇一四年十一月二十六日