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    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金
    资产估值方法调整的公告
    2014-11-27       来源:上海证券报      

    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金

    资产估值方法调整的公告

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2014年11月26日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新大陆(代码:000997)进行估值,在新大陆复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

    因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

     基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    农银平衡双利混合新大陆0.09%
    农银中小盘股票新大陆0.28%
    农银大盘蓝筹股票新大陆0.21%
    农银中证500指数新大陆0.03%
    农银消费主题股票新大陆0.29%
    农银区间收益混合新大陆0.07%

    自2014年11月26日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    特此公告。

    农银汇理基金管理有限公司

    二〇一四年十一月二十七日