农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金

资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年11月26日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新大陆(代码：000997)进行估值，在新大陆复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

基金简称	停牌股票	估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银平衡双利混合	新大陆	0.09%
农银中小盘股票	新大陆	0.28%
农银大盘蓝筹股票	新大陆	0.21%
农银中证500指数	新大陆	0.03%
农银消费主题股票	新大陆	0.29%
农银区间收益混合	新大陆	0.07%

自2014年11月26日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司

二〇一四年十一月二十七日