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    之嘉实新兴市场A份额折算、申购与赎回结果
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    变更旗下基金所持停牌股票估值方法的
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    南方基金关于旗下部分基金增加
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    中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金
    持有的长期停牌股票估值调整情况的公告
    2014-11-28       来源:上海证券报      

      根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮上证380指数增强证券投资基金截至2014年11月27日持有长期停牌股票、锦江股份(600754)、隆鑫通用(603766)、美都能源(600175)、时代新材(600458)、天奇股份(002009)、物产中大(600704)、亨通光电(600487),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.28%。

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2014年11月28日

      中邮创业基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的长期停牌股票

      估值调整情况更正的公告

      我公司于2014年11月26日公告的《中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告》中,旗下管理的产品中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年11月25日持有长期停牌股票先河环保(300137),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.10%。现更正为中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年11月25日持有长期停牌股票银河电子(002519),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.10%。

      由此给投资者带来的不便敬请谅解。

      特此公告。

      中邮创业基金管理有限公司

      2014年11月28日