易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中天证券为销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中天证券有限责任公司(以下简称“中天证券”)签署的基金销售服务协议,自2014年11月28日起,本公司将增加中天证券为旗下部分开放式基金销售机构。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过中天证券办理开户及列表中对应基金的申购、赎回业务及其中部分基金的转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中天证券的规定为准。
编号 | 基金代码 | 基金名称 | 转换 业务 |
1 | 000009 | 易方达天天理财货币市场基金A | 开通 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币市场基金B | 开通 |
3 | 000032 | 易方达信用债债券型基金A | 开通 |
4 | 000033 | 易方达信用债债券型基金C | 开通 |
5 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券型基金A | 开通 |
6 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券型基金C | 开通 |
7 | 000147 | 易方达高等级信用债债券型基金A | 开通 |
8 | 000148 | 易方达高等级信用债债券型基金C | 开通 |
9 | 000205 | 易方达投资级信用债债券型基金A | 开通 |
10 | 000206 | 易方达投资级信用债债券型基金C | 开通 |
11 | 000265 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A | 不开通 |
12 | 000266 | 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C | 不开通 |
13 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 | 开通 |
14 | 000647 | 易方达财富快线货币市场基金A | 开通 |
15 | 000648 | 易方达财富快线货币市场基金B | 开通 |
16 | 000704 | 易方达天天增利货币市场基金A | 开通 |
17 | 000705 | 易方达天天增利货币市场基金B | 开通 |
18 | 000789 | 易方达龙宝货币市场基金A | 开通 |
19 | 000790 | 易方达龙宝货币市场基金B | 开通 |
20 | 110001 | 易方达平稳增长混合型基金 | 开通 |
21 | 110002 | 易方达策略成长混合型基金 | 开通 |
22 | 110003 | 易方达50指数基金 | 开通 |
23 | 110005 | 易方达积极成长混合型基金 | 开通 |
24 | 110006 | 易方达货币市场基金A | 开通 |
25 | 110007 | 易方达稳健收益债券型基金A | 开通 |
26 | 110008 | 易方达稳健收益债券型基金B | 开通 |
27 | 110009 | 易方达价值精选股票型基金 | 开通 |
28 | 110010 | 易方达价值成长混合型基金 | 开通 |
29 | 110011 | 易方达中小盘股票型基金 | 开通 |
30 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合型基金 | 开通 |
31 | 110013 | 易方达科翔股票型基金 | 开通 |
32 | 110015 | 易方达行业领先企业股票型基金 | 开通 |
33 | 110016 | 易方达货币市场基金B | 开通 |
34 | 110017 | 易方达增强回报债券型基金A | 开通 |
35 | 110018 | 易方达增强回报债券型基金B | 开通 |
36 | 110019 | 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 |
37 | 110020 | 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 | 开通 |
38 | 110021 | 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 |
39 | 110022 | 易方达消费行业股票型基金 | 开通 |
40 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票型基金 | 开通 |
41 | 110025 | 易方达资源行业股票型基金 | 开通 |
42 | 110026 | 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 | 开通 |
43 | 110027 | 易方达安心回报债券型基金A | 开通 |
44 | 110028 | 易方达安心回报债券型基金B | 开通 |
45 | 110029 | 易方达科讯股票型基金 | 开通 |
46 | 110030 | 易方达沪深300量化增强基金 | 开通 |
47 | 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 | 不开通 |
48 | 110035 | 易方达双债增强债券型基金A | 开通 |
49 | 110036 | 易方达双债增强债券型基金C | 开通 |
50 | 110037 | 易方达纯债债券型基金A | 开通 |
51 | 110038 | 易方达纯债债券型基金C | 开通 |
52 | 112002 | 易方达策略成长二号混合型基金 | 开通 |
53 | 118001 | 易方达亚洲精选股票型基金 | 不开通 |
54 | 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 | 不开通 |
55 | 161115 | 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) | 不开通 |
56 | 161116 | 易方达黄金主题基金(LOF) | 不开通 |
57 | 161117 | 易方达永旭添利定期开放债券型基金 | 不开通 |
58 | 161118 | 易方达中小板指数分级基金基础份额 | 不开通 |
59 | 161119 | 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A | 不开通 |
60 | 161120 | 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C | 不开通 |
特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期,封闭期不办理申购和赎回等业务。
二、 重要提示
1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。
2. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。
3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1. 中天证券股份有限公司
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
联系人:王力华
电话:024-23280810
传真:024-23280834
客户服务电话:4006180315
公司网站:http://www.stockren.com/
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年11月28日
易方达基金管理有限公司关于易方达价值成长混合型证券
投资基金获配云内动力(000903)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值成长混合型证券投资基金参加了昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值成长混合型证券投资基金获配昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 | 12,700,000 | 80,010,000.00 | 0.66% | 80,010,000.00 | 0.66% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2014年11月26日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年11月28日
关于易方达月月利理财债券型证券投资基金、
易方达双月利理财债券型证券投资基金调整B类基金
份额申购、转换转入金额限制及取消自动升级业务的公告
为更好地为投资者服务,根据《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》和《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2014年12月1日起调整易方达月月利理财债券型证券投资基金(以下简称“月月利”)、易方达双月利理财债券型证券投资基金(以下简称“双月利”)的B类基金份额申购、转换转入金额限制及取消自动升级业务:
1、月月利B类基金份额和双月利B类基金份额的首次申购最低金额均由1000万元调整为500万元,追加申购单笔最低限额10万元保持不变。同时由本公司旗下其它开放式基金转换转入到月月利B类基金份额和双月利B类基金份额时,单笔转换金额由不得少于1000万元调整为不得少于500万元。
注:根据相关公告,月月利B类基金份额和双月利B类基金份额目前仍然仅接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元(含)的申购或转换转入申请,但基金管理人有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请;月月利B类基金份额和双月利B类基金份额继续暂停在全部非直销销售机构和直销机构网上交易的申购、转换转入业务。
2、月月利和双月利取消基金份额的自动升级业务。若基金份额持有人在其基金账户中持有的月月利或双月利的A类基金份额、B类基金份额合计达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构不再将该基金账户持有的月月利或双月利的A 类基金份额全部升级为B 类基金份额。
根据基金实际运作情况,基金管理人可对基金份额的申购或转换转入金额限制、升降级业务规则进行调整并公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年11月28日