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关于旗下基金所持信雅达（600571）股票估值调整的公告
关于旗下基金所持信雅达（600571）股票估值调整的公告
2014-11-29 来源：上海证券报
鉴于信雅达 (股票代码: 600571)自2014年8月27日起因重大事件临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协调一致，本公司决定对旗下基金所持有的信雅达股票自2014年11月28日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
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2014-11-29
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关于旗下浙商聚潮新思维混合型证券
投资基金所持西南证券（600369）
股票估值调整的公告
鉴于西南证券(股票代码:600369)自2014年9月29日起因重大事件临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求，并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协调一致，本公司决定对旗下浙商聚潮新思维混合型证券投资基金所持有的西南证券股票自2014年11月28日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
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2014-11-29