截止时间：2014年11月28日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,264,958,682.63	1.0883	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
2	500015	基金汉兴	1.1647	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
3	500038	融通通乾封闭	2,733,543,292.7900	1.3668	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
4	184728	基金鸿阳	2,160,056,212.05	1.0800	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
5	500056	易方达科瑞封闭	3,789,666,680.02	1.2632	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
6	184721	嘉实丰和价值封闭	3,468,787,417.14	1.1563	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
7	184722	长城久嘉封闭	1,968,888,657.07	0.9844	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
8	500058	银河银丰封闭	3,346,931,041.83	1.116	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
9	505888	嘉实元和	10,056,411,722.48	1.0056	嘉实基金管理有限公司	工商银行