关于增加广发银行为广发中证百度
百发策略100指数型证券投资基金
代销机构的公告
根据广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增广发银行代理销售广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(A类份额基金代码:000826,E类份额基金代码:000827),投资者自2014年12月1日可在广发银行办理该基金的开户、申购、赎回、转换(暂不开通定投)等业务。
投资者可以通过以下方式咨询:
(1)广发银行股份有限公司
客服电话:400-830-8003
公司网址:www.cgbchina.com.cn
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网站:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2014年12月1日
广发基金管理有限公司
关于旗下基金所持三六五网(300295)
估值调整的公告
鉴于三六五网(股票代码:300295)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2014年11月28日起对公司旗下基金持有的三六五网股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2014-12-1