华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告
公告送出日期:2014年12月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 华宝兴业现金宝货币市场基金 |
基金简称 | 华宝兴业现金宝货币 |
基金主代码 | 240006 |
基金合同生效日 | 2005年3月31日 |
基金管理人名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》 |
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2014年11月28日 |
收益累计期间 | 自 2014年10月31日 至 2014年11月27日 止 |
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 | 投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加) 注:本次累计收益计算期间为2014年10月31日至2014年11月27日 |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2014年12月1日 |
收益支付对象 | 收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年11月28日直接计入其基金账户,2014年12月1日起可查询及赎回 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费 |
3 其他需要提示的事项
1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。
3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年12月1日
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司为代销机构及费率优惠的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信普泽投资”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2014年12月1日起增加宜信普泽投资代理以下基金的销售业务, 投资者可通过宜信普泽投资办理以下基金的开户、申购、赎回、转换、定投等相关业务。同时,为答谢广大投资者对本公司的信任与支持,经与宜信普泽投资协商一致,本公司将于2014年12月1日起参与宜信普泽投资网上基金申购、定投费率优惠活动。
一、适用基金
基金简称 | 基金代码 | |
1 | 华宝兴业宝康消费品 | 240001 |
2 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 240002 |
3 | 华宝兴业宝康债券 | 240003 |
4 | 华宝兴业动力组合 | 240004 |
5 | 华宝兴业多策略增长 | 240005 |
6 | 华宝兴业现金宝A | 240006 |
7 | 华宝兴业现金宝B | 240007 |
8 | 华宝兴业收益增长 | 240008 |
9 | 华宝兴业先进成长 | 240009 |
10 | 华宝兴业行业精选 | 240010 |
11 | 华宝兴业大盘精选 | 240011 |
12 | 华宝兴业增强收益A | 240012 |
13 | 华宝兴业增强收益B | 240013 |
14 | 华宝兴业中证100(前端) | 240014 |
15 | 华宝兴业中证100(后端) | 240015 |
16 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 240016 |
17 | 华宝兴业新兴产业 | 240017 |
18 | 华宝兴业可转债 | 240018 |
19 | 华宝兴业上证180成长ETF联接 | 240019 |
20 | 华宝兴业医药生物 | 240020 |
21 | 华宝兴业活期通货币A | 000643 |
22 | 华宝兴业活期通货币T | 240021 |
23 | 华宝兴业海外中国成长 | 241001 |
24 | 华宝兴业成熟市场动量优选 | 241002 |
25 | 华宝兴业资源优选 | 240022 |
26 | 华宝兴业服务优选 | 000124 |
27 | 华宝兴业创新优选 | 000601 |
28 | 华宝兴业生态中国 | 000612 |
29 | 华宝兴业量化对冲混合A | 000753 |
30 | 华宝兴业量化对冲混合C | 000754 |
二、转换业务提示
1、华宝兴业宝康消费品、华宝兴业宝康灵活配置、华宝兴业宝康债券、华宝兴业动力组合、华宝兴业多策略增长、华宝兴业现金宝(A/B)、华宝兴业收益增长、华宝兴业先进成长、华宝兴业行业精选、华宝兴业大盘精选、华宝兴业增强收益(A/B)、华宝兴业中证100(前端)、华宝兴业上证180价值ETF联接、华宝兴业新兴产业、华宝兴业可转债、华宝兴业上证180成长ETF联接、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优选、华宝兴业服务优选、华宝兴业创新优选、华宝兴业生态中国之间、华宝兴业量化对冲混合(A/C)可以进行相互转换,但其中华宝兴业现金宝(A/B)与华宝兴业上证180价值ETF联接, 华宝兴业现金宝(A/B)与华宝兴业增强收益(A/B)之间不能进行转换。华宝兴业活期通货币(A/T)、华宝兴业中证100(后端)、华宝兴业海外中国成长、华宝兴业成熟市场动量优选未开通转换业务。
2、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构(网点)保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,登记机构不作强制赎回处理。
三、定投业务提示
1、“定期定额投资业务”是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
2、华宝兴业活期通货币A 类基金份额自申购确认之日起,该笔基金份额在单个基金账户的持有时间达到90日时,该账户持有的该笔基金份额由A类基金份额自动升级为T类基金份额,T类基金份额不能直接申购。因此,华宝兴业活期通货币T类基金份额未开通定投业务。
3、投资者通过宜信普泽投资定投除华宝兴业现金宝(A/B)、华宝兴业活期通货币T类以外的其他上述基金每期的最低扣款金额不少于人民币100元(含申购费,华宝兴业活期通货币A类无申购费),华宝兴业现金宝(A/B)定投的每期最低扣款金额不少于人民币500元。
四、网上基金申购、定投费率优惠活动内容
投资者通过宜信普泽投资官方网站申购及定投上述指定基金(限前端收费模式),申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
上述费率优惠政策如有变更,以宜信普泽投资最新公告为准。
五、重要提示
1、原申购费率详见本公司网站公布的《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、投资者在宜信普泽投资办理转换及定投业务应遵循宜信普泽投资的具体业务规则。
3、本次费率优惠活动解释权归宜信普泽投资所有,关于活动的具体规定及优惠期限以宜信普泽投资的公告为准,敬请投资者留意该公司的有关公告。
六、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
公司网站:www.yixinfund.com
客户服务电话: 400-6099-200
2、华宝兴业基金管理有限公司
公司网址:www.fsfund.com
客户服务电话:4007005588、021-38924558
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年12月1日