关于支付2008年记账式附息(二十五期)国债等
两只国债利息有关事项的通知
两只国债利息有关事项的通知
2014-12-02 来源:上海证券报
各会员单位:
2008年记账式附息(二十五期)国债、2012年记账式附息(二十一期)国债将于2014年12月15日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2008年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“100825”,证券简称为“国债0825”,是2008年12月15日发行的10年期债券,票面利率为2.9%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.45元。
二、2012年记账式附息(二十一期)国债证券代码为“101221”,证券简称为“国债1221”,是2012年12月13日发行的10年期债券,票面利率为3.55%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.775元。
三、本所从2014年12月5日至2014年12月12日停办上述债券的转托管及调帐业务。
四、上述债券付息债权登记日为2014年12月12日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2014年12月15日除息交易。
五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一四年十二月一日