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  • 华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要
  • 国联安双佳信用分级债券型
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  • 华宝兴业基金管理有限公司关于
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    华夏货币市场基金招募说明书(更新)摘要
    国联安双佳信用分级债券型
    证券投资基金之双佳B份额
    停牌的公告
    华宝兴业基金管理有限公司关于
    华宝兴业高端制造股票型证券投资
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    旗下基金所持有的
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    融通基金管理有限公司关于公司
    旗下基金所持有的
    “乐视网”估值方法调整的公告
    2014-12-03       来源:上海证券报      

      尊敬的基金投资者:

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2014年12月2日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“乐视网”(股票代码:300104)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

      客户服务电话:0755-26948088、4008838088

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      融通基金管理有限公司

      二〇一四年十二月三日