证券投资基金分红公告
万家城市建设主题纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年12月3日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家城市建设主题纯债债券 | |
| 基金主代码 | 519191 | |
| 基金合同生效日 | 2014年1月24日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2014年11月26日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 1.0295 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 893215.00 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 446607.50 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.100 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度收益的第3次分红 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少分配1次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年12月8日 |
| 除息日 | 2014年12月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年12月10日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2014年12月8日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2014年12月9日直接计入其基金账户，2014年12月10日起可以查询、赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日
万家强化收益定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年12月3日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家强化收益定期开放债券 （场内简称：万家强债） | |
| 基金主代码 | 161911 | |
| 基金合同生效日 | 2013年5月7日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 收益分配基准日 | 2014年11月26日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | 1.0994 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | 10,278,425.09 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） | 5,139,212.55 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.21 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度收益的第4次分红 | |
注：本基金基金合同"十七、基金的收益与分配"规定为："基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年12月8日 | |
| 除息日 | 2014年12月9日（场内） | 2014年12月8日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2014年12月11日（场内） | 2014年12月10日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 基金处于封闭期，不进行红利再投资 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 | |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
（1）权益分派期间（2014年12月4日至2014年12月8日）暂停本基金跨系统转托管业务。
（2）本基金将于本公告发布之日（2014年12月3日）上午停牌一小时。
（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日
万家岁得利定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年12月3日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家岁得利定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 519190 | |
| 基金合同生效日 | 2013年3月6日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定 | |
| 收益分配基准日 | 2014年11月26日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元 ） | 1.0635 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） | 20,797,752.62 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） | 10,398,876.31 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.175 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度收益的第3次分红 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每季度最少分配一次，每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年12月8日 |
| 除息日 | 2014年12月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年12月10日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 基金处于封闭期，不进行红利再投资 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
（1）封闭期间（指基金红利发放日处于封闭期），本基金收益分配采用现金方式。
（2）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日
万家市政纯债定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期：2014年12月3日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家市政纯债定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 519192 | |
| 基金合同生效日 | 2013年11月27日 | |
| 基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 | |
| 收益分配基准日 | 2014年11月26日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | 1.0317 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | 11,879,125.81 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | 5,939,562.91 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.156 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 2014年度收益的第4次分红 | |
注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为："在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配最少为1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。"
2、与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2014年12月8日 |
| 除息日 | 2014年12月8日 |
| 现金红利发放日 | 2014年12月10日 |
| 分红对象 | 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2014年12月8日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2014年12月9日直接计入其基金账户，2014年12月10日起可以查询、赎回 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费 |
3、其他需要提示的事项
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
（2）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800（免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日
万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“乐视网”股票估值方法变更的提示性公告
根据“乐视网”（股票代码300104）发布的停牌公告，该股票自 2014年10月27日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于2014年12月2日起对旗下基金所持有的“乐视网”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日
关于万家基金旗下部分基金开通华宝证券定投业务、
网上申购业务及费率优惠的公告
一、开通旗下基金定投业务
为满足广大投资者的理财需求，自2014年12月3日起万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")万家基金旗下万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称：万家中创，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家恒利，基金代码：A类、519188，C类、519189）开通在华宝证券的定期定额申购业务（以下简称“基金定投”）。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华宝证券提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由华宝证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
（一）适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
（二）办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户，具体开户程序请遵循华宝证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到华宝证券申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务，具体办理程序请遵循华宝证券的相关规定。
（三）办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
（四）申购金额
投资者可与华宝证券约定每期固定投资金额，每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元（含定投申购费），无级差。
（五）扣款日期及扣款方式
1．投资者应遵循相关华宝证券的规定与其约定每期扣款日期。
2．华宝证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。
3．投资者需指定相关华宝证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4．扣款等其他相关事项请以华宝证券的规定为准。
（六）申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
（七）扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第（五）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
（八）变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期，可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循华宝证券的相关规定。
二、参加华宝证券网上交易申购与定投及费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，本公司自2014年12月3日起同时开通华宝证券自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、磁卡委托、热自助系统）方式申购与定投，并参与自助式交易系统方式申购与定投的费率优惠活动。
（一）优惠活动内容：
投资者通过自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、磁卡委托、热自助系统）方式申购与定投的优惠费率统一按原费率的4折执行，最低不低于0.6%，对于原费率低于或等于0.6%的，按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。
（二）参加活动的产品
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（基金简称：万家中创，基金代码：161910）、万家信用恒利债券型证券投资基金（基金简称：万家恒利，基金代码：A类、519188，C类、519189）
注：万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）无申购费。
（三）注意事项：
1、上述基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
2、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括各基金的后端收费模式。
五、咨询
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1. 华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-50122222
传真：021-50122200
客服电话：021-38929908
网址：www.cnhbstock.com
2.万家基金管理有限公司
客户服务电话：95538-6、400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com
六、风险提示：
投资者欲了解上述基金详细情况，请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》，基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2014年12月3日