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  • 中信国安信息产业股份有限公司
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    工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
    2014-12-04       来源:上海证券报      

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年12月2日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“皇氏乳业002329”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn

    客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) ,

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告。

    工银瑞信基金管理有限公司

    二0一四年十二月四日

    关于工银瑞信薪金货币市场基金恢复大额

    申购业务的公告

    公告送出日期:2014年12月4日

    1 公告基本信息

    基金名称工银瑞信薪金货币市场基金
    基金简称工银薪金货币
    基金主代码000528
    基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同》、《工银瑞信薪金货币市场基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日-
    恢复转换转入日-
    恢复大额转换转入日-
    恢复大额申购日2014年12月4日
    恢复赎回日-
    恢复转换转出日-
    恢复定期定额投资日-
    恢复(大额)申购的原因说明为满足投资者需求,2014年12月4日起本基金恢复正常申购业务
    下属分级基金的基金简称工银薪金货币A工银薪金货币B
    下属分级基金的交易代码000528000716
    该分级基金是否恢复(大额)申购

    2 其他需要提示的事项

    如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

    关于工银瑞信货币市场基金恢复大额申购、

    大额转换转入业务的公告

    公告送出日期:2014年12月4日

    1 公告基本信息

    基金名称工银瑞信货币市场基金
    基金简称工银货币
    基金主代码482002
    基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《工银瑞信货币市场基金基金合同》、《工银瑞信货币市场基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日-
    恢复转换转入日-
    恢复大额转换转入日2014年12月4日
    恢复大额申购日2014年12月4日
    恢复赎回日-
    恢复转换转出日-
    恢复定期定额投资日-
    恢复(大额)申购、转换转入的原因说明为满足投资者需求,2014年12月4日起本基金恢复正常申购、转换转入业务

    2 其他需要提示的事项

    如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

    关于工银瑞信60天理财债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

    公告送出日期:2014年12月4日

    1 公告基本信息

    基金名称工银瑞信60天理财债券型证券投资基金
    基金简称工银60天理财债券
    基金主代码485122
    基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《工银瑞信60天理财债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信60天理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日-
    恢复转换转入日-
    恢复大额转换转入日-
    恢复大额申购日2014年12月4日
    恢复赎回日-
    恢复转换转出日-
    恢复定期定额投资日-
    恢复(大额)申购的原因说明为满足投资者需求,2014年12月4日起本基金恢复正常申购业务
    下属分级基金的基金简称工银60天理财债券A类工银60天理财债券B类
    下属分级基金的交易代码485122485022
    该分级基金是否恢复(大额)申购

    2 其他需要提示的事项

    如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

    关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告

    公告送出日期:2014年12月4日

    1 公告基本信息

    基金名称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
    基金简称工银14天理财债券发起
    基金主代码485120
    基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日-
    恢复转换转入日-
    恢复大额转换转入日-
    恢复大额申购日2014年12月4日
    恢复赎回日-
    恢复转换转出日-
    恢复定期定额投资日-
    恢复(大额)申购的原因说明为满足投资者需求,2014年12月4日起本基金恢复正常申购业务
    下属分级基金的基金简称工银14天理财债券发起A类工银14天理财债券发起B类
    下属分级基金的交易代码485120485020
    该分级基金是否恢复(大额)申购

    2 其他需要提示的事项

    如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

    关于工银瑞信7天理财债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

    公告送出日期:2014年12月4日

    1 公告基本信息

    基金名称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
    基金简称工银7天理财债券
    基金主代码485118
    基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
    公告依据根据法律法规及《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
    恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日-
    恢复转换转入日-
    恢复大额转换转入日-
    恢复大额申购日2014年12月4日
    恢复赎回日-
    恢复转换转出日-
    恢复定期定额投资日-
    恢复(大额)申购的原因说明为满足投资者需求,2014年12月4日起本基金恢复正常申购业务
    下属分级基金的基金简称工银瑞信7天理财A工银瑞信7天理财B
    下属分级基金的交易代码485118485018
    该分级基金是否恢复(大额)申购

    2 其他需要提示的事项

    如有疑问,请致电客户服务电话400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。