调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“三六五网”(证券代码:300295)股票进行估值调整,自2014 年12 月3 日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2014 年12 月5 日
关于新增长江证券股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金
并开通定期定额投资计划的公告
根据国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与长江证券股份有限公司签署的销售协议,该销售机构从2014年12月5日起销售本基金管理人管理的以下基金并开通定期定额投资计划。具体公告如下:
一、新增销售基金及相关业务
序号 | 基金代码 | 基金全称 | 定投下限 |
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 300 |
2 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 300 |
3 | 000302 | 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 | 300 |
4 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 300 |
5 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 300 |
6 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 300 |
7 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 300 |
8 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 300 |
9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 300 |
10 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 300 |
“定期定额投资计划”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。
二、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务
长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服电话:95579
网址:www.95579.com
三、本基金管理人联系方式
客户服务热线 400-888-8688,021-31089000
公司网站:www.gtfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一四年十二月五日
国泰基金管理有限公司
关于“双12”在京东店铺
开展费率优惠活动的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求,国泰基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定在“双12”期间对通过国泰基金京东店铺申购国泰旗下部分开放式基金所适用的费率开展优惠活动。
一、业务办理网址
在“京东金融”(网址:http://jr.jd.com)检索“国泰基金泰有财官方旗舰店”。
二、适用投资者
通过国泰基金京东店铺申购指定基金的合法投资者。
三、优惠期间
2014年12月8日至2014年12月12日
四、适用基金
基金代码 | 基金名称 |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 |
160213 | 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 |
五、具体优惠费率
活动期间,投资者通过本公司京东店铺申购上述适用基金,其前端申购费率实行1折起优惠,若原申购费率为固定费率的,则按原费率执行。优惠后费率如下:
1.国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
金额 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | |
申购费 | M<100万 | 0.80% | 0.08% |
100万≤M<300万 | 0.50% | ||
300万≤M<500万 | 0.30% | ||
500万≤M | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
2.国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金
金额 | 优惠前费率 | 优惠后费率 | |
申购费 | 50万元以下 | 1.50% | 0.15% |
50万-200万(含50万) | 1.20% | ||
200万-500万(含200万) | 0.80% | ||
500万元以上(含500万) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
国泰基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2014年12月5日