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    鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有
    的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
    2014-12-05       来源:上海证券报      

      根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

      2014年11月17日,本公司旗下基金持有的股票“喜临门”(股票代码603008)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2014年12月4日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“喜临门”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

      投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2014年12月5日

      鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有

      的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

      根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

      2014年12月4日,本公司旗下基金持有的股票“海通证券”(股票代码600837)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2014年12月4日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“海通证券”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

      投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2014年12月5日

      关于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资

      基金之地产B份额交易价格波动提示公告

      近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之地产B份额(场内简称:地产B;交易代码:150193)二级市场交易价格连续大幅上涨,请投资者密切关注当日基金份额净值。

      为此,本基金管理人提示如下:

      1、地产B为鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于地产B份额内含杠杆机制的设计,地产B份额净值的变动幅度将大于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产份额(场内简称:鹏华地产;交易代码:160628)和鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之地产A份额(场内简称:地产A;交易代码:150192)净值的变动幅度,即地产B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。地产B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

      2、地产B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

      3、截至本公告披露日,鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金投资运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

      4、截至本公告披露日,鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2014年12月5日

      关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资

      基金之信息B份额交易价格波动提示公告

      近期,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之信息B份额(场内简称:信息B;交易代码:150180)二级市场交易价格连续大幅上涨,请投资者密切关注当日基金份额净值。

      为此,本基金管理人提示如下:

      1、信息B为鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金中较高风险类份额,由于信息B份额内含杠杆机制的设计,信息B份额净值的变动幅度将大于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息份额(场内简称:鹏华信息;交易代码:160626)和鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之信息A份额(场内简称:信息A;交易代码:150179)净值的变动幅度,即信息B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

      2、信息B份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

      3、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金投资运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

      4、截至本公告披露日,鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      鹏华基金管理有限公司

      2014年12月5日

      鹏华中证国防指数分级证券投资基金

      A、 B份额上市交易提示性公告

      鹏华中证国防指数分级证券投资基金A份额、B份额于2014年12月5日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证国防指数分级证券投资基金之A份额,简称:国防A,代码:150205;鹏华中证国防指数分级证券投资基金之B份额,简称:国防B,代码:150206。

      经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,国防A 2014年12月4日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。国防B 2014年12月4日的基金份额净值为1.025元,上市首日以该基金份额净值1.025元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

      鹏华基金管理有限公司

      2014年12月5日

      鹏华丰泽分级债券型证券投资基金之丰泽B

      终止上市的提示性公告

      《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2011年12月8日生效,根据《基金合同》的有关规定,鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。转换为上市开放式基金(LOF)后,原丰泽B将不再上市交易,对此基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 已向深圳证券交易所申请终止本基金丰泽B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2014]454号)的同意。现将本基金丰泽B的基金份额终止上市相关事项公告如下:

      一、终止上市基金的基本信息

      场内简称:丰泽B

      交易代码:150061

      终止上市日:2014年12月8日

      终止上市的权益登记日:2014年12月5日,即在2014年12月5日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金丰泽B的份额持有人享有丰泽B基金份额终止上市后的相关权利。

      二、基金终止上市后有关事项说明

      1、 基金转型为上市开放式基金

      本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)” 。

      本基金转型前的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金A份额(基金简称:丰泽A,基金代码:160619)和场外的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:丰泽B,基金代码:150061)将转为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金份额(基金简称:鹏华丰泽,基金代码:160618)的场外份额,且均登记在注册登记系统下。本基金转型前场内的鹏华丰泽分级债券型证券投资基金B份额(基金简称:丰泽B,基金代码:150061)将转为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)的基金份额(基金简称:鹏华丰泽,基金代码:160618)的场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。转型后,鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)份额将在深交所申请上市。

      2、 份额转换方式

      投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份丰泽A和丰泽B,在基金合同生效之日起3年届满日(即2014年12月8日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰泽A 和丰泽B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰泽A和丰泽B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

      3、 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

      丰泽A、丰泽B的份额全部转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将申请在深交所上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.phfund.com或拨打客服电话:4006788999,0755-82353668。

      特此公告

      鹏华基金管理有限公司

      二○一四年十二月五日