截止时间：2014年12月5日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184701	基金景福	3,252,323,924.82	1.0841	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
2	500038	融通通乾封闭	3,008,963,239.8800	1.5045	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
3	184728	基金鸿阳	2,120,363,960.14	1.0602	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
4	500056	易方达科瑞封闭	3,853,613,177.98	1.2845	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
5	184721	嘉实丰和价值封闭	3,538,747,189.96	1.1796	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
6	184722	长城久嘉封闭	2,016,643,219.77	1.0083	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
7	500058	银河银丰封闭	3,453,517,424.9800	1.1510	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
8	505888	嘉实元和	10,034,117,670.31	1.0034	嘉实基金管理有限公司	工商银行