诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票中国北车（601299）
估值调整的公告
基金所持停牌股票中国北车（601299）
估值调整的公告
2014-12-09 来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2014年12月8日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金所持有的停牌股票中国北车（股票代码：601299）采用“指数收益法”进行估值。
2014年 12月8日，经本公司计算并由基金托管人复核，中国北车采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
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自中国北车复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月九日
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票隆鑫通用（603766）
估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自2014年12月8日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金所持有的停牌股票隆鑫通用（股票代码：603766）采用“指数收益法”进行估值。
2014年 12月8日，经本公司计算并由基金托管人复核，隆鑫通用采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
■
自隆鑫通用复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年十二月九日