第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-023
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月6日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年12月6日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-024
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月6日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第十九次会议在总部二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事5名，参加现场表决的监事四名，参加通讯表决的监事一名。会议由监事会主席朱玉奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2014年12月6日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2014-025
安徽金种子酒业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月6日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“金种子酒业”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605号文核准，本公司于2010年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股，每股发行价格16.02元，应募集资金总额为人民币549,999,985.68元，扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元，实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010年12月1日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2010]4235号《验资报告》验证。
二、募集资金使用和暂时闲置的情况
截至2014年11月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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注：截至 2011年2月28日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入4,208.82万元。2011年4月15日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金4,208.82万元。
鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银行，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（三）投资期限
自第四届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式
公司授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、开立或注销产品专用结算账户、签署相关募集资金专户存储三方监管协议、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。
（六）其他
公司拟与募集资金专户开户行、保荐机构在原《募集资金专户存储三方监管协议》基础上，进一步明确增加相关内容：金种子酒业为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定；金种子酒业募集资金专项账户因前述原因发生变动，开户行应及时通知保荐机构；金种子酒业在现金管理操作到期后应及时转回金种子酒业募集资金专项账户，开户行应及时通知保荐机构。
四、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司资金管理小组进行审核后提交被授权人审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品，内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置募集资金购买保本型的银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：金种子酒拟使用部分闲置募集资金投资理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金管理效益。该事项已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，本保荐机构同意金种子酒使用部分闲置募集资金投资理财产品。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议及公告；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议及公告；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2014年12月6日