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    农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
    2014-12-09       来源：上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2014年12月08日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中国北车(代码：601299)进行估值，在中国北车复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

      因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

      ■

      自2014年12月08日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

      特此公告。

      农银汇理基金管理有限公司

      二〇一四年十二月九日
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